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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
VanEck Retail ETF
RTH
US$2.5억
| US$814만 | 0.05% |
31,816
+4,155
| +15% | +US$109만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
327
Equinix
EQIX
US$1003억
| US$813만 | 0.05% |
7,798
+51
| +0.7% | +US$5.46만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
328
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32억
| US$810만 | 0.05% |
111,150
+39,579
| +55% | +US$264만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
329
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$273억
| US$810만 | 0.05% |
98,604
+4,315
| +5% | +US$35.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
330
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$109억
| US$809만 | 0.05% |
121,465
+15,685
| +15% | +US$105만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
331
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
US$1.32억
| US$807만 | 0.05% |
307,346
+40,472
| +15% | +US$106만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
332
Southern Company
SO
US$1078억
| US$804만 | 0.05% |
83,999
-7,215
| -8% | -US$67.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
333
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$803만 | 0.05% |
277,161
+16,836
| +6% | +US$47.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
334
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.9억
| US$791만 | 0.05% |
248,823
+107,387
| +76% | +US$355만 |
2026 Q1
1분기
|
|
335
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.7억
| US$789만 | 0.05% |
354,022
-157,059
| -31% | -US$351만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
336
Blackrock
BLK
US$1774억
| US$788만 | 0.05% |
8,193
-2,284
| -22% | -US$236만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
337
Hershey
HSY
US$333억
| US$786만 | 0.05% |
44,798
+7,958
| +22% | +US$150만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
338
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.3억
| US$780만 | 0.05% |
285,554
+69,407
| +32% | +US$191만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
339
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$780만 | 0.05% |
284,502
+25,062
| +10% | +US$68.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
340
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$42.2억
| US$775만 | 0.05% |
280,200
-5,343
| -2% | -US$14.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
341
Enterprise Products Partners
EPD
US$824억
| US$773만 | 0.05% |
210,166
+35,279
| +20% | +US$133만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
342
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$757만 | 0.05% |
40,944
-7,829
| -16% | -US$146만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
343
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.86억
| US$741만 | 0.04% |
265,148
+38,222
| +17% | +US$107만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
344
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$805억
| US$740만 | 0.04% |
47,119
+7,216
| +18% | +US$110만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
345
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
EEMO
US$6023만
| US$738만 | 0.04% |
303,085
+201,264
| +198% | +US$439만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
346
Arm
ARM
US$2200억
| US$737만 | 0.04% |
20,784
+585
| +3% | +US$15.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
347
CoreWeave
CRWV
US$303억
| US$736만 | 0.04% |
73,890
+11,254
| +18% | +US$121만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
348
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$730만 | 0.04% |
126,744
-5,689
| -4% | -US$32.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
349
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2억
| US$727만 | 0.04% |
72,606
-9,866
| -12% | -US$98.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
350
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6억
| US$724만 | 0.04% |
75,138
-26,032
| -26% | -US$251만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.