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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
VanEck Retail ETF
RTH
USD 261 M
| USD 8.14 M | 0.05% |
31,816
+4,155
| +15% | +USD 1.09 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
327
Equinix
EQIX
USD 107 mil M
| USD 8.13 M | 0.05% |
7,798
+51
| +0.7% | +USD 54.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
328
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3185 M
| USD 8.1 M | 0.05% |
111,150
+39,579
| +55% | +USD 2.64 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
329
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 8.1 M | 0.05% |
98,604
+4,315
| +5% | +USD 355 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
330
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 11.1 mil M
| USD 8.09 M | 0.05% |
121,465
+15,685
| +15% | +USD 1.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
331
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
USD 137 M
| USD 8.07 M | 0.05% |
307,346
+40,472
| +15% | +USD 1.06 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
332
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 8.04 M | 0.05% |
83,999
-7,215
| -8% | -USD 679 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
333
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 8.03 M | 0.05% |
277,161
+16,836
| +6% | +USD 471 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
334
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4005 M
| USD 7.91 M | 0.05% |
248,823
+107,387
| +76% | +USD 3.55 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
335
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8553 M
| USD 7.89 M | 0.05% |
354,022
-157,059
| -31% | -USD 3.51 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
336
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 7.88 M | 0.05% |
8,193
-2,284
| -22% | -USD 2.36 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
337
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 7.86 M | 0.05% |
44,798
+7,958
| +22% | +USD 1.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
338
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5588 M
| USD 7.8 M | 0.05% |
285,554
+69,407
| +32% | +USD 1.91 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
339
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 7.8 M | 0.05% |
284,502
+25,062
| +10% | +USD 682 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
340
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4201 M
| USD 7.75 M | 0.05% |
280,200
-5,343
| -2% | -USD 142 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
341
Enterprise Products Partners
EPD
USD 81.1 mil M
| USD 7.73 M | 0.05% |
210,166
+35,279
| +20% | +USD 1.33 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
342
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 7.57 M | 0.05% |
40,944
-7,829
| -16% | -USD 1.46 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
343
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 559 M
| USD 7.41 M | 0.04% |
265,148
+38,222
| +17% | +USD 1.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
344
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.2 mil M
| USD 7.4 M | 0.04% |
47,119
+7,216
| +18% | +USD 1.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
345
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
EEMO
USD 55.4 M
| USD 7.38 M | 0.04% |
303,085
+201,264
| +198% | +USD 4.39 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
346
Arm
ARM
USD 213 mil M
| USD 7.37 M | 0.04% |
20,784
+585
| +3% | +USD 156 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
347
CoreWeave
CRWV
USD 30.7 mil M
| USD 7.36 M | 0.04% |
73,890
+11,254
| +18% | +USD 1.21 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
348
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 7.3 M | 0.04% |
126,744
-5,689
| -4% | -USD 327 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
349
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7827 M
| USD 7.27 M | 0.04% |
72,606
-9,866
| -12% | -USD 987 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
350
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6237 M
| USD 7.24 M | 0.04% |
75,138
-26,032
| -26% | -USD 2.51 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.