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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 7.23 M | 0.04% |
189,000
-14,892
| -7% | -USD 577 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
352
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 7.23 M | 0.04% |
32,278
-43,442
| -57% | -USD 9.7 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
353
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6700 M
| USD 7.17 M | 0.04% |
141,490
-4,712
| -3% | -USD 239 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
354
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 7.17 M | 0.04% |
14,295
-18
| -0.1% | -USD 8.64 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
355
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
GDIV
USD 244 M
| USD 7.16 M | 0.04% |
388,339
+2,564
| +0.7% | +USD 46.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
356
Constellation Energy
CEG
USD 98.4 mil M
| USD 7.15 M | 0.04% |
28,778
-1,065
| -4% | -USD 300 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
357
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 7.12 M | 0.04% |
35,498
-3,492
| -9% | -USD 668 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
HONA
358
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.2 mil M
| USD 7.1 M | 0.04% |
+32,126
| Nuevas | +USD 7.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
359
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4833 M
| USD 7.07 M | 0.04% |
26,719
+247
| +0.9% | +USD 65.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
360
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3537 M
| USD 7.03 M | 0.04% |
213,117
+120,597
| +130% | +USD 3.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
361
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 7.02 M | 0.04% |
50,133
-4,793
| -9% | -USD 624 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
362
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1332 M
| USD 7 M | 0.04% |
54,971
-2,541
| -4% | -USD 287 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
363
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 6.96 M | 0.04% |
42,307
-364,548
| -90% | -USD 57.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
364
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 6.95 M | 0.04% |
76,578
-79,933
| -51% | -USD 7.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
365
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 6.92 M | 0.04% |
28,125
+416
| +2% | +USD 93.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
366
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 683 M
| USD 6.86 M | 0.04% |
53,572
+9,801
| +22% | +USD 1.24 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
367
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8116 M
| USD 6.82 M | 0.04% |
370,318
-18,432
| -5% | -USD 330 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
368
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 6.8 M | 0.04% |
22,738
+455
| +2% | +USD 126 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
369
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1745 M
| USD 6.8 M | 0.04% |
47,969
+1,161
| +2% | +USD 160 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
370
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1515 M
| USD 6.76 M | 0.04% |
144,574
+21,814
| +18% | +USD 1.02 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
371
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 6.72 M | 0.04% |
53,087
+6,129
| +13% | +USD 773 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
372
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 6.71 M | 0.04% |
10,585
-2,184
| -17% | -USD 1.27 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
373
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 6.7 M | 0.04% |
88,072
+27,207
| +45% | +USD 2.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
374
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.8 mil M
| USD 6.68 M | 0.04% |
23,401
-1,055
| -4% | -USD 276 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
375
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2394 M
| USD 6.66 M | 0.04% |
264,522
+26,725
| +11% | +USD 667 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.