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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 7,23 mi | 0,04% |
189.000
-14.892
| -7% | -US$ 577 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
352
Honeywell
HON
US$ 70 bi
| US$ 7,23 mi | 0,04% |
32.278
-43.442
| -57% | -US$ 9,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
353
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 7,17 mi | 0,04% |
141.490
-4.712
| -3% | -US$ 239 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
354
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 7,17 mi | 0,04% |
14.295
-18
| -0,1% | -US$ 8,64 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
355
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
GDIV
US$ 244 mi
| US$ 7,16 mi | 0,04% |
388.339
+2.564
| +0,7% | +US$ 46,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
356
Constellation Energy
CEG
US$ 97,1 bi
| US$ 7,15 mi | 0,04% |
28.778
-1.065
| -4% | -US$ 300 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
357
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 7,12 mi | 0,04% |
35.498
-3.492
| -9% | -US$ 668 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
HONA
358
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,2 bi
| US$ 7,1 mi | 0,04% |
+32.126
| Nova | +US$ 7,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
359
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,81 bi
| US$ 7,07 mi | 0,04% |
26.719
+247
| +0,9% | +US$ 65,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
360
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,52 bi
| US$ 7,03 mi | 0,04% |
213.117
+120.597
| +130% | +US$ 3,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
361
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 7,02 mi | 0,04% |
50.133
-4.793
| -9% | -US$ 624 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
362
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,32 bi
| US$ 7 mi | 0,04% |
54.971
-2.541
| -4% | -US$ 287 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
363
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 6,96 mi | 0,04% |
42.307
-364.548
| -90% | -US$ 57,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
364
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 6,95 mi | 0,04% |
76.578
-79.933
| -51% | -US$ 7,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
365
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,2 bi
| US$ 6,92 mi | 0,04% |
28.125
+416
| +2% | +US$ 93,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
366
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 683 mi
| US$ 6,86 mi | 0,04% |
53.572
+9.801
| +22% | +US$ 1,24 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
367
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,05 bi
| US$ 6,82 mi | 0,04% |
370.318
-18.432
| -5% | -US$ 330 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
368
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21 bi
| US$ 6,8 mi | 0,04% |
22.738
+455
| +2% | +US$ 126 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
369
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,74 bi
| US$ 6,8 mi | 0,04% |
47.969
+1.161
| +2% | +US$ 160 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
370
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 6,76 mi | 0,04% |
144.574
+21.814
| +18% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
371
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 6,72 mi | 0,04% |
53.087
+6.129
| +13% | +US$ 773 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
372
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 6,71 mi | 0,04% |
10.585
-2.184
| -17% | -US$ 1,27 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
373
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,8 bi
| US$ 6,7 mi | 0,04% |
88.072
+27.207
| +45% | +US$ 2,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
374
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,6 bi
| US$ 6,68 mi | 0,04% |
23.401
-1.055
| -4% | -US$ 276 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
375
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,4 bi
| US$ 6,66 mi | 0,04% |
264.522
+26.725
| +11% | +US$ 667 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.