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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 9,34 mi | 0,06% |
112.457
-39.995
| -26% | -US$ 3,34 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
302
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 9,33 mi | 0,06% |
91.287
+35.568
| +64% | +US$ 3,67 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
303
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 2,03 bi
| US$ 9,31 mi | 0,06% |
322.675
-4.915
| -2% | -US$ 143 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
304
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,81 bi
| US$ 9,25 mi | 0,06% |
178.199
+78.785
| +79% | +US$ 4,09 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
305
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 9,24 mi | 0,06% |
127.986
-35.321
| -22% | -US$ 2,59 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
306
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,37 bi
| US$ 9,18 mi | 0,05% |
90.250
+2.333
| +3% | +US$ 233 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
307
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,01 bi
| US$ 9,17 mi | 0,05% |
75.740
+3.555
| +5% | +US$ 412 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
308
Arista Networks
ANET
US$ 240 bi
| US$ 9,15 mi | 0,05% |
53.849
+22.608
| +72% | +US$ 3,55 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
309
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 9,12 mi | 0,05% |
12.960
-173
| -1% | -US$ 116 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
310
Quanta Services
PWR
US$ 88,6 bi
| US$ 9,11 mi | 0,05% |
12.651
+2.340
| +23% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
311
Amgen
AMGN
US$ 251 bi
| US$ 9 mi | 0,05% |
24.845
-17.566
| -41% | -US$ 6,01 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
312
Lam Research
LRCX
US$ 281 bi
| US$ 8,97 mi | 0,05% |
20.704
+2.003
| +11% | +US$ 608 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
313
Automatic Data Processing
ADP
US$ 118 bi
| US$ 8,95 mi | 0,05% |
39.983
-1.333
| -3% | -US$ 285 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
314
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$ 342 mi
| US$ 8,89 mi | 0,05% |
177.803
+10.116
| +6% | +US$ 507 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
315
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 8,73 mi | 0,05% |
12.075
-1.023
| -8% | -US$ 472 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
316
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,43 bi
| US$ 8,68 mi | 0,05% |
158.894
+3.830
| +2% | +US$ 201 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
317
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 8,59 mi | 0,05% |
170.512
-8.328
| -5% | -US$ 420 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
318
Emerson Electric
EMR
US$ 93,7 bi
| US$ 8,58 mi | 0,05% |
59.906
-96.646
| -62% | -US$ 13,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
319
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$ 501 mi
| US$ 8,55 mi | 0,05% |
61.327
+7.020
| +13% | +US$ 977 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
320
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,79 bi
| US$ 8,45 mi | 0,05% |
241.249
+39.141
| +19% | +US$ 1,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
321
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 8,44 mi | 0,05% |
83.748
-2.199
| -3% | -US$ 221 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
322
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 8,41 mi | 0,05% |
53.688
-3.132
| -6% | -US$ 551 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
323
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,86 bi
| US$ 8,3 mi | 0,05% |
464.148
-161.277
| -26% | -US$ 2,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
324
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,52 bi
| US$ 8,19 mi | 0,05% |
242.173
+59.314
| +32% | +US$ 1,96 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
325
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 8,17 mi | 0,05% |
60.323
-34.006
| -36% | -US$ 5,08 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.