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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,06 % |
112.457
-39.995
| -26 % | -3,34 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
302
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,06 % |
91.287
+35.568
| +64 % | +3,67 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
303
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,94 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,06 % |
322.675
-4.915
| -2 % | -143.435 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
304
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,06 % |
178.199
+78.785
| +79 % | +4,09 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
305
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,06 % |
127.986
-35.321
| -22 % | -2,59 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
306
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,29 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,05 % |
90.250
+2.333
| +3 % | +233.077 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
307
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,05 % |
75.740
+3.555
| +5 % | +412.023 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
308
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 0,05 % |
53.849
+22.608
| +72 % | +3,55 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
309
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,05 % |
12.960
-173
| -1 % | -115.849 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
310
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,05 % |
12.651
+2.340
| +23 % | +1,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
311
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,05 % |
24.845
-17.566
| -41 % | -6,01 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
312
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,05 % |
20.704
+2.003
| +11 % | +608.032 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
313
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,05 % |
39.983
-1.333
| -3 % | -284.927 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
314
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
328 Mio. $
| 8,89 Mio. $ | 0,05 % |
177.803
+10.116
| +6 % | +506.854 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
315
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,05 % |
12.075
-1.023
| -8 % | -471.998 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
316
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,05 % |
158.894
+3.830
| +2 % | +200.534 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
317
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,05 % |
170.512
-8.328
| -5 % | -419.665 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
318
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 0,05 % |
59.906
-96.646
| -62 % | -13,6 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
319
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
481 Mio. $
| 8,55 Mio. $ | 0,05 % |
61.327
+7.020
| +13 % | +977.058 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
320
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,05 % |
241.249
+39.141
| +19 % | +1,4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
321
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,05 % |
83.748
-2.199
| -3 % | -221.138 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
322
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,05 % |
53.688
-3.132
| -6 % | -550.742 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
323
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
464.148
-161.277
| -26 % | -2,9 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
324
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,05 % |
242.173
+59.314
| +32 % | +1,96 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
325
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,05 % |
60.323
-34.006
| -36 % | -5,08 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .