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Equitable Holdings

Equitable Holdings Portfolio-Positionen

AUM 16,7 Mrd. $ Umschlag 17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+29,6 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+24,2 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+22 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+22 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+21,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+160 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+115 Mio. $
3
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+110 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+95,4 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+62,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,96 %
2 Technologie 8,31 %
3 Finanzwesen 2,66 %
4 Kommunikationsdienste 2,39 %
5 Industrie 2,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GD-Symbol
251
General Dynamics
GD
96,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,07 %
34.018
-4.074
-11 % -1,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FBND-Symbol
252
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
12 Mio. $ 0,07 %
264.807
+22.419
+9 % +1,02 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GILD-Symbol
253
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
12 Mio. $ 0,07 %
95.179
-6.187
-6 % -815.186 $
2019 Q4
26 Quartale
PYLD-Symbol
254
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,5 Mrd. $
12 Mio. $ 0,07 %
451.206
+37.768
+9 % +997.215 $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
255
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,07 %
81.321
-8.896
-10 % -1,61 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DBP-Symbol
256
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
235 Mio. $
11,9 Mio. $ 0,07 %
127.217
+2.226
+2 % +236.961 $
2019 Q4
26 Quartale
BILS-Symbol
257
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,95 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,07 %
119.241
-39.258
-25 % -3,9 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MS-Symbol
258
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,07 %
55.904
+4.208
+8 % +833.290 $
2020 Q4
22 Quartale
FENI-Symbol
259
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,07 %
287.888
+128.735
+81 % +5,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IXUS-Symbol
260
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,07 %
121.021
+26.306
+28 % +2,47 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
IDV-Symbol
261
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,07 %
276.976
-32.624
-11 % -1,43 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
THRO-Symbol
262
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,45 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,07 %
265.591
-66.946
-20 % -2,77 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PM-Symbol
263
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,07 %
63.269
-43.040
-40 % -7,46 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SHOP-Symbol
264
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,07 %
99.811
+4.760
+5 % +543.217 $
2023 Q1
13 Quartale
CMG-Symbol
265
Chipotle Mexican Grill
CMG
36 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,07 %
333.908
-35.868
-10 % -1,17 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
266
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
11 Mio. $ 0,07 %
114.615
-16.281
-12 % -1,66 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FLOT-Symbol
267
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,07 %
214.124
+22.269
+12 % +1,13 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VRT-Symbol
268
Vertiv
VRT
76,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,07 %
32.532
+2.581
+9 % +818.574 $
2024 Q2
8 Quartale
XLC-Symbol
269
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,06 %
101.471
-17.650
-15 % -2,01 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GPIQ-Symbol
270
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,32 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,06 %
182.805
+9.867
+6 % +554.315 $
2024 Q2
8 Quartale
AVUV-Symbol
271
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,06 %
86.680
+36.883
+74 % +4,4 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MO-Symbol
272
Altria Group
MO
123 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,06 %
150.159
-33.982
-18 % -2,37 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FTCS-Symbol
273
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,82 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,06 %
114.718
-9.412
-8 % -879.380 $
2019 Q4
26 Quartale
TXN-Symbol
274
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,06 %
36.126
-11.326
-24 % -3,14 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
XBI-Symbol
275
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,06 %
67.949
+43.798
+181 % +5,92 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
9 10
11
12 13

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Trexquant Investment
Trexquant Investment Stamford, Connecticut 17 Mrd. $ AUM 39,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lone Pine Capital
Lone Pine Capital Greenwich, Connecticut 16,4 Mrd. $ AUM 99,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
  • Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
  • Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
  • Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .