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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
General Dynamics
GD
US$959억
| US$1205만 | 0.07% |
34,018
-4,074
| -11% | -US$140만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
252
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$1205만 | 0.07% |
264,807
+22,419
| +9% | +US$102만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
253
Gilead Sciences
GILD
US$2081억
| US$1202만 | 0.07% |
95,179
-6,187
| -6% | -US$81.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
254
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$168억
| US$1197만 | 0.07% |
451,206
+37,768
| +9% | +US$100만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
255
Oracle
ORCL
US$3540억
| US$1192만 | 0.07% |
81,321
-8,896
| -10% | -US$161만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
256
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.36억
| US$1186만 | 0.07% |
127,217
+2,226
| +2% | +US$23.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
257
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39.6억
| US$1185만 | 0.07% |
119,241
-39,258
| -25% | -US$390만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
258
Morgan Stanley
MS
US$2886억
| US$1169만 | 0.07% |
55,904
+4,208
| +8% | +US$83.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
259
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$1155만 | 0.07% |
287,888
+128,735
| +81% | +US$509만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
260
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$561억
| US$1155만 | 0.07% |
121,021
+26,306
| +28% | +US$247만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
261
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.8억
| US$1148만 | 0.07% |
276,976
-32,624
| -11% | -US$143만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
262
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$70.8억
| US$1145만 | 0.07% |
265,591
-66,946
| -20% | -US$277만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
263
Philip Morris
PM
US$3110억
| US$1145만 | 0.07% |
63,269
-43,040
| -40% | -US$746만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
264
Shopify
SHOP
US$1931억
| US$1140만 | 0.07% |
99,811
+4,760
| +5% | +US$54.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
265
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$440억
| US$1135만 | 0.07% |
333,908
-35,868
| -10% | -US$117만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
266
Walt Disney
DIS
US$2029억
| US$1103만 | 0.07% |
114,615
-16,281
| -12% | -US$166만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
267
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116억
| US$1093만 | 0.07% |
214,124
+22,269
| +12% | +US$113만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
268
Vertiv
VRT
US$704억
| US$1089만 | 0.07% |
32,532
+2,581
| +9% | +US$81.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
269
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$227억
| US$1087만 | 0.06% |
101,471
-17,650
| -15% | -US$201만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
270
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$59.7억
| US$1084만 | 0.06% |
182,805
+9,867
| +6% | +US$55.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
271
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$315억
| US$1081만 | 0.06% |
86,680
+36,883
| +74% | +US$440만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
272
Altria Group
MO
US$1271억
| US$1080만 | 0.06% |
150,159
-33,982
| -18% | -US$237만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
273
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$79.9억
| US$1077만 | 0.06% |
114,718
-9,412
| -8% | -US$87.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
274
Texas Instruments
TXN
US$2512억
| US$1077만 | 0.06% |
36,126
-11,326
| -24% | -US$314만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
275
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
| US$1075만 | 0.06% |
67,949
+43,798
| +181% | +US$592만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.