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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 12.1 M | 0.07% |
34,018
-4,074
| -11% | -USD 1.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
252
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 12 M | 0.07% |
264,807
+22,419
| +9% | +USD 1.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
253
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 12 M | 0.07% |
95,179
-6,187
| -6% | -USD 815 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
254
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 12 M | 0.07% |
451,206
+37,768
| +9% | +USD 997 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
255
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 11.9 M | 0.07% |
81,321
-8,896
| -10% | -USD 1.61 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
256
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
USD 225 M
| USD 11.9 M | 0.07% |
127,217
+2,226
| +2% | +USD 237 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
257
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3997 M
| USD 11.9 M | 0.07% |
119,241
-39,258
| -25% | -USD 3.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
258
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 11.7 M | 0.07% |
55,904
+4,208
| +8% | +USD 833 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
259
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.7 mil M
| USD 11.6 M | 0.07% |
287,888
+128,735
| +81% | +USD 5.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
260
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 11.6 M | 0.07% |
121,021
+26,306
| +28% | +USD 2.47 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
261
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8380 M
| USD 11.5 M | 0.07% |
276,976
-32,624
| -11% | -USD 1.43 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
262
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7268 M
| USD 11.4 M | 0.07% |
265,591
-66,946
| -20% | -USD 2.77 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
263
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 11.4 M | 0.07% |
63,269
-43,040
| -40% | -USD 7.46 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
264
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 11.4 M | 0.07% |
99,811
+4,760
| +5% | +USD 543 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
265
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.6 mil M
| USD 11.4 M | 0.07% |
333,908
-35,868
| -10% | -USD 1.17 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
266
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 11 M | 0.07% |
114,615
-16,281
| -12% | -USD 1.66 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
267
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 10.9 M | 0.07% |
214,124
+22,269
| +12% | +USD 1.13 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
268
Vertiv
VRT
USD 77.8 mil M
| USD 10.9 M | 0.07% |
32,532
+2,581
| +9% | +USD 819 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
269
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 10.9 M | 0.06% |
101,471
-17,650
| -15% | -USD 2.01 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
270
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6336 M
| USD 10.8 M | 0.06% |
182,805
+9,867
| +6% | +USD 554 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
271
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 10.8 M | 0.06% |
86,680
+36,883
| +74% | +USD 4.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
272
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 10.8 M | 0.06% |
150,159
-33,982
| -18% | -USD 2.37 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
273
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8107 M
| USD 10.8 M | 0.06% |
114,718
-9,412
| -8% | -USD 879 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
274
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 10.8 M | 0.06% |
36,126
-11,326
| -24% | -USD 3.14 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
275
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 10.8 M | 0.06% |
67,949
+43,798
| +181% | +USD 5.92 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.