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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
SpaceX
SPCX
USD 1.94 B
| USD 10.7 M | 0.06% |
+62,455
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
Eaton
ETN
USD 138 mil M
| USD 10.6 M | 0.06% |
24,868
-2,058
| -8% | -USD 830 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
278
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4238 M
| USD 10.6 M | 0.06% |
346,631
+72,123
| +26% | +USD 2.22 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
279
InfraCap MLP ETF
AMZA
USD 454 M
| USD 10.5 M | 0.06% |
228,332
+10,013
| +5% | +USD 463 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
280
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9728 M
| USD 10.5 M | 0.06% |
+208,954
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 10.5 M | 0.06% |
31,046
-3,687
| -11% | -USD 1.18 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
282
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6364 M
| USD 10.4 M | 0.06% |
108,318
+2,250
| +2% | +USD 213 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
283
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5816 M
| USD 10.3 M | 0.06% |
91,236
-14,473
| -14% | -USD 1.58 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
284
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 10.2 M | 0.06% |
122,035
-28,453
| -19% | -USD 2.33 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
285
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.1 mil M
| USD 10.2 M | 0.06% |
25,925
+214
| +0.8% | +USD 78.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
286
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7367 M
| USD 10.2 M | 0.06% |
640,791
+272,161
| +74% | +USD 4.78 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
287
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1239 M
| USD 10.1 M | 0.06% |
171,307
+1,136
| +0.7% | +USD 65 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
288
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 606 M
| USD 10.1 M | 0.06% |
477,171
-125,128
| -21% | -USD 2.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
289
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.6 mil M
| USD 10 M | 0.06% |
112,133
+60,923
| +119% | +USD 5.46 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
290
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 10 M | 0.06% |
297,511
+105,007
| +55% | +USD 3.51 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
291
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 334 M
| USD 9.8 M | 0.06% |
377,986
+43,326
| +13% | +USD 1.12 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
292
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3519 M
| USD 9.7 M | 0.06% |
131,899
+7,321
| +6% | +USD 538 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
293
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 9.7 M | 0.06% |
112,165
+13,933
| +14% | +USD 1.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
294
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4026 M
| USD 9.7 M | 0.06% |
98,557
-108,287
| -52% | -USD 9.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
295
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 9.7 M | 0.06% |
228,258
-61,191
| -21% | -USD 2.87 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
296
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7356 M
| USD 9.5 M | 0.06% |
188,384
+6,517
| +4% | +USD 330 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
297
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2577 M
| USD 9.5 M | 0.06% |
261,798
+65,799
| +34% | +USD 2.35 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
298
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9581 M
| USD 9.5 M | 0.06% |
70,693
+28,216
| +66% | +USD 3.69 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
299
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2210 M
| USD 9.49 M | 0.06% |
461,496
+73,888
| +19% | +USD 1.57 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
300
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 9.42 M | 0.06% |
119,161
+15,909
| +15% | +USD 1.26 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.