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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
SpaceX
SPCX
US$ 1,94 tri
| US$ 10,7 mi | 0,06% |
+62.455
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
Eaton
ETN
US$ 138 bi
| US$ 10,6 mi | 0,06% |
24.868
-2.058
| -8% | -US$ 830 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
278
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,24 bi
| US$ 10,6 mi | 0,06% |
346.631
+72.123
| +26% | +US$ 2,22 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
279
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$ 454 mi
| US$ 10,5 mi | 0,06% |
228.332
+10.013
| +5% | +US$ 463 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
280
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,7 bi
| US$ 10,5 mi | 0,06% |
+208.954
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 10,5 mi | 0,06% |
31.046
-3.687
| -11% | -US$ 1,18 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
282
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,36 bi
| US$ 10,4 mi | 0,06% |
108.318
+2.250
| +2% | +US$ 213 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
283
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,82 bi
| US$ 10,3 mi | 0,06% |
91.236
-14.473
| -14% | -US$ 1,58 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
284
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 10,2 mi | 0,06% |
122.035
-28.453
| -19% | -US$ 2,33 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
285
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,1 bi
| US$ 10,2 mi | 0,06% |
25.925
+214
| +0,8% | +US$ 78,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
286
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,37 bi
| US$ 10,2 mi | 0,06% |
640.791
+272.161
| +74% | +US$ 4,78 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
287
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$ 1,24 bi
| US$ 10,1 mi | 0,06% |
171.307
+1.136
| +0,7% | +US$ 65 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
288
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 606 mi
| US$ 10,1 mi | 0,06% |
477.171
-125.128
| -21% | -US$ 2,65 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
289
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,6 bi
| US$ 10 mi | 0,06% |
112.133
+60.923
| +119% | +US$ 5,46 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
290
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 10 mi | 0,06% |
297.511
+105.007
| +55% | +US$ 3,51 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
291
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$ 334 mi
| US$ 9,8 mi | 0,06% |
377.986
+43.326
| +13% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
292
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,52 bi
| US$ 9,7 mi | 0,06% |
131.899
+7.321
| +6% | +US$ 538 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
293
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 9,7 mi | 0,06% |
112.165
+13.933
| +14% | +US$ 1,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
294
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 9,7 mi | 0,06% |
98.557
-108.287
| -52% | -US$ 9,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
295
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 9,7 mi | 0,06% |
228.258
-61.191
| -21% | -US$ 2,87 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
296
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,36 bi
| US$ 9,5 mi | 0,06% |
188.384
+6.517
| +4% | +US$ 330 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
297
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,58 bi
| US$ 9,5 mi | 0,06% |
261.798
+65.799
| +34% | +US$ 2,35 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
298
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,6 bi
| US$ 9,5 mi | 0,06% |
70.693
+28.216
| +66% | +US$ 3,69 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
299
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,21 bi
| US$ 9,49 mi | 0,06% |
461.496
+73.888
| +19% | +US$ 1,57 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
300
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 9,42 mi | 0,06% |
119.161
+15.909
| +15% | +US$ 1,26 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.