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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 13.4 M | 0.08% |
32,289
-9,433
| -23% | -USD 3.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
227
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 13.4 M | 0.08% |
122,333
+1,911
| +2% | +USD 211 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
228
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.9 mil M
| USD 13.3 M | 0.08% |
315,195
+7,769
| +3% | +USD 302 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
229
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 13.3 M | 0.08% |
140,524
+9,705
| +7% | +USD 918 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
230
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 13.3 M | 0.08% |
232,720
-40,796
| -15% | -USD 2.17 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
231
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.3 mil M
| USD 13.2 M | 0.08% |
246,442
-11,898
| -5% | -USD 789 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
232
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6411 M
| USD 13.1 M | 0.08% |
379,747
-121,618
| -24% | -USD 4.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
233
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9033 M
| USD 13.1 M | 0.08% |
141,982
+91,180
| +179% | +USD 8.39 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
234
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 13.1 M | 0.08% |
149,020
-13,533
| -8% | -USD 1.22 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
235
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 13 M | 0.08% |
118,070
-20,225
| -15% | -USD 2.23 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
USD 6893 M
| USD 13 M | 0.08% |
581,145
+144,592
| +33% | +USD 3.22 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
237
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4335 M
| USD 12.9 M | 0.08% |
515,686
+40,350
| +8% | +USD 1.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
238
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 2279 M
| USD 12.8 M | 0.08% |
126,352
-12,542
| -9% | -USD 1.26 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
239
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8424 M
| USD 12.8 M | 0.08% |
289,591
+176,304
| +156% | +USD 7.75 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
240
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 12.6 M | 0.08% |
107,490
-23,757
| -18% | -USD 2.85 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
241
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13.1 mil M
| USD 12.6 M | 0.08% |
249,479
+8,782
| +4% | +USD 440 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
242
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 12.6 M | 0.08% |
86,072
-18,047
| -17% | -USD 2.63 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
243
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6749 M
| USD 12.6 M | 0.08% |
260,147
+115,066
| +79% | +USD 5.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
244
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2616 M
| USD 12.5 M | 0.07% |
169,136
+3,101
| +2% | +USD 228 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
245
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2644 M
| USD 12.4 M | 0.07% |
290,417
+58,737
| +25% | +USD 2.49 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
246
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 12.3 M | 0.07% |
45,673
-12,897
| -22% | -USD 3.7 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
247
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2733 M
| USD 12.2 M | 0.07% |
587,049
+49,651
| +9% | +USD 1.04 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
248
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 8004 M
| USD 12.2 M | 0.07% |
320,886
+134,963
| +73% | +USD 4.99 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
249
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.1 mil M
| USD 12.2 M | 0.07% |
121,351
-3,640
| -3% | -USD 364 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
250
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 12.2 M | 0.07% |
33,267
-366
| -1% | -USD 131 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.