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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
UnitedHealth
UNH
US$3594억
| US$1342만 | 0.08% |
32,289
-9,433
| -23% | -US$350만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
227
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1339만 | 0.08% |
122,333
+1,911
| +2% | +US$21.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
228
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$1334만 | 0.08% |
315,195
+7,769
| +3% | +US$30.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
229
iShares MBS ETF
MBB
US$357억
| US$1328만 | 0.08% |
140,524
+9,705
| +7% | +US$91.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
230
Bank of America
BAC
US$3432억
| US$1326만 | 0.08% |
232,720
-40,796
| -15% | -US$217만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
231
iShares Silver Trust
SLV
US$245억
| US$1318만 | 0.08% |
246,442
-11,898
| -5% | -US$78.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
232
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.8억
| US$1315만 | 0.08% |
379,747
-121,618
| -24% | -US$404만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
233
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.4억
| US$1313만 | 0.08% |
141,982
+91,180
| +179% | +US$839만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
234
NextEra Energy
NEE
US$1783억
| US$1308만 | 0.08% |
149,020
-13,533
| -8% | -US$122만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
235
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214억
| US$1303만 | 0.08% |
118,070
-20,225
| -15% | -US$223만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$70억
| US$1297만 | 0.08% |
581,145
+144,592
| +33% | +US$322만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
237
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3억
| US$1291만 | 0.08% |
515,686
+40,350
| +8% | +US$101만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
238
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$17.2억
| US$1276만 | 0.08% |
126,352
-12,542
| -9% | -US$126만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
239
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$82.4억
| US$1275만 | 0.08% |
289,591
+176,304
| +156% | +US$775만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
240
Blackstone
BX
US$959억
| US$1265만 | 0.08% |
107,490
-23,757
| -18% | -US$285만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
241
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$127억
| US$1262만 | 0.08% |
249,479
+8,782
| +4% | +US$44만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
242
Procter & Gamble
PG
US$3791억
| US$1262만 | 0.08% |
86,072
-18,047
| -17% | -US$263만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
243
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$67억
| US$1256만 | 0.08% |
260,147
+115,066
| +79% | +US$506만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
244
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26억
| US$1248만 | 0.07% |
169,136
+3,101
| +2% | +US$22.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
245
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4억
| US$1241만 | 0.07% |
290,417
+58,737
| +25% | +US$249만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
246
McDonald's
MCD
US$1880억
| US$1235만 | 0.07% |
45,673
-12,897
| -22% | -US$370만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
247
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.6억
| US$1224만 | 0.07% |
587,049
+49,651
| +9% | +US$104만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
248
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.9억
| US$1218만 | 0.07% |
320,886
+134,963
| +73% | +US$499만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
249
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$1218만 | 0.07% |
121,351
-3,640
| -3% | -US$36.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
250
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$1217만 | 0.07% |
33,267
-366
| -1% | -US$13.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.