¡Ya estamos en !
Descubre más
Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 9.34 M | 0.06% |
112,457
-39,995
| -26% | -USD 3.34 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
302
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 9.33 M | 0.06% |
91,287
+35,568
| +64% | +USD 3.67 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
303
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 2029 M
| USD 9.31 M | 0.06% |
322,675
-4,915
| -2% | -USD 143 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
304
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2808 M
| USD 9.25 M | 0.06% |
178,199
+78,785
| +79% | +USD 4.09 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
305
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 9.24 M | 0.06% |
127,986
-35,321
| -22% | -USD 2.59 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
306
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3385 M
| USD 9.18 M | 0.05% |
90,250
+2,333
| +3% | +USD 233 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
307
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 6964 M
| USD 9.17 M | 0.05% |
75,740
+3,555
| +5% | +USD 412 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
308
Arista Networks
ANET
USD 233 mil M
| USD 9.15 M | 0.05% |
53,849
+22,608
| +72% | +USD 3.55 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
309
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 9.12 M | 0.05% |
12,960
-173
| -1% | -USD 116 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
310
Quanta Services
PWR
USD 87.7 mil M
| USD 9.11 M | 0.05% |
12,651
+2,340
| +23% | +USD 1.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
311
Amgen
AMGN
USD 251 mil M
| USD 9 M | 0.05% |
24,845
-17,566
| -41% | -USD 6.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
312
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 8.97 M | 0.05% |
20,704
+2,003
| +11% | +USD 608 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
313
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 8.95 M | 0.05% |
39,983
-1,333
| -3% | -USD 285 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
314
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
USD 342 M
| USD 8.89 M | 0.05% |
177,803
+10,116
| +6% | +USD 507 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
315
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 8.73 M | 0.05% |
12,075
-1,023
| -8% | -USD 472 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
316
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9431 M
| USD 8.68 M | 0.05% |
158,894
+3,830
| +2% | +USD 201 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
317
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 8.59 M | 0.05% |
170,512
-8,328
| -5% | -USD 420 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
318
Emerson Electric
EMR
USD 93.7 mil M
| USD 8.58 M | 0.05% |
59,906
-96,646
| -62% | -USD 13.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
319
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
USD 503 M
| USD 8.55 M | 0.05% |
61,327
+7,020
| +13% | +USD 977 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
320
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5783 M
| USD 8.45 M | 0.05% |
241,249
+39,141
| +19% | +USD 1.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
321
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 8.44 M | 0.05% |
83,748
-2,199
| -3% | -USD 221 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
322
Salesforce
CRM
USD 174 mil M
| USD 8.41 M | 0.05% |
53,688
-3,132
| -6% | -USD 551 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
323
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5846 M
| USD 8.3 M | 0.05% |
464,148
-161,277
| -26% | -USD 2.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
324
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1519 M
| USD 8.19 M | 0.05% |
242,173
+59,314
| +32% | +USD 1.96 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
325
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 8.17 M | 0.05% |
60,323
-34,006
| -36% | -USD 5.08 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.