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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$934만 | 0.06% |
112,457
-39,995
| -26% | -US$334만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
302
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$933만 | 0.06% |
91,287
+35,568
| +64% | +US$367만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
303
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$19.8억
| US$931만 | 0.06% |
322,675
-4,915
| -2% | -US$14.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
304
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.9억
| US$925만 | 0.06% |
178,199
+78,785
| +79% | +US$409만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
305
Uber
UBER
US$1344억
| US$924만 | 0.06% |
127,986
-35,321
| -22% | -US$259만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
306
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33억
| US$918만 | 0.05% |
90,250
+2,333
| +3% | +US$23.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
307
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$77.1억
| US$917만 | 0.05% |
75,740
+3,555
| +5% | +US$41.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
308
Arista Networks
ANET
US$2358억
| US$915만 | 0.05% |
53,849
+22,608
| +72% | +US$355만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
309
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$912만 | 0.05% |
12,960
-173
| -1% | -US$11.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
310
Quanta Services
PWR
US$870억
| US$911만 | 0.05% |
12,651
+2,340
| +23% | +US$160만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
311
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$900만 | 0.05% |
24,845
-17,566
| -41% | -US$601만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
312
Lam Research
LRCX
US$3014억
| US$897만 | 0.05% |
20,704
+2,003
| +11% | +US$60.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
313
Automatic Data Processing
ADP
US$1161억
| US$895만 | 0.05% |
39,983
-1,333
| -3% | -US$28.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
314
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$3.36억
| US$889만 | 0.05% |
177,803
+10,116
| +6% | +US$50.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
315
Applied Materials
AMAT
US$3142억
| US$873만 | 0.05% |
12,075
-1,023
| -8% | -US$47.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
316
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.6억
| US$868만 | 0.05% |
158,894
+3,830
| +2% | +US$20.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
317
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$859만 | 0.05% |
170,512
-8,328
| -5% | -US$42만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
318
Emerson Electric
EMR
US$927억
| US$858만 | 0.05% |
59,906
-96,646
| -62% | -US$1360만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
319
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.83억
| US$855만 | 0.05% |
61,327
+7,020
| +13% | +US$97.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
320
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.9억
| US$845만 | 0.05% |
241,249
+39,141
| +19% | +US$140만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
321
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$844만 | 0.05% |
83,748
-2,199
| -3% | -US$22.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
322
Salesforce
CRM
US$1983억
| US$841만 | 0.05% |
53,688
-3,132
| -6% | -US$55.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
323
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
| US$830만 | 0.05% |
464,148
-161,277
| -26% | -US$290만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
324
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.5억
| US$819만 | 0.05% |
242,173
+59,314
| +32% | +US$196만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
325
PepsiCo
PEP
US$1819억
| US$817만 | 0.05% |
60,323
-34,006
| -36% | -US$508만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.