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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2503 M
| USD 6.65 M | 0.04% |
553,112
+4,641
| +0.8% | +USD 55.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
377
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8706 M
| USD 6.62 M | 0.04% |
158,051
-21,289
| -12% | -USD 863 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
378
United Rentals
URI
USD 69.9 mil M
| USD 6.59 M | 0.04% |
5,814
-108
| -2% | -USD 103 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
379
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
USD 960 M
| USD 6.57 M | 0.04% |
192,536
+136,257
| +242% | +USD 4.41 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
380
Amphenol
APH
USD 199 mil M
| USD 6.56 M | 0.04% |
74,398
+16,968
| +30% | +USD 1.22 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
381
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 6.54 M | 0.04% |
126,132
+11,972
| +10% | +USD 628 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
382
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 6.53 M | 0.04% |
62,845
-157,489
| -71% | -USD 15.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
383
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2528 M
| USD 6.53 M | 0.04% |
273,877
+44,740
| +20% | +USD 1.06 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
384
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6838 M
| USD 6.53 M | 0.04% |
109,334
-58,370
| -35% | -USD 3.49 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
385
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 6.52 M | 0.04% |
78,933
-6,203
| -7% | -USD 498 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
386
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2724 M
| USD 6.48 M | 0.04% |
50,254
+4,699
| +10% | +USD 584 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
387
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4053 M
| USD 6.45 M | 0.04% |
114,206
-3,686
| -3% | -USD 203 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
388
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5366 M
| USD 6.42 M | 0.04% |
132,987
+9,115
| +7% | +USD 440 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
389
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1852 M
| USD 6.41 M | 0.04% |
84,548
-22,528
| -21% | -USD 1.66 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
390
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2055 M
| USD 6.4 M | 0.04% |
94,676
+26,496
| +39% | +USD 1.78 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
391
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1145 M
| USD 6.38 M | 0.04% |
303,093
-10,356
| -3% | -USD 219 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
392
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 6.34 M | 0.04% |
35,325
+819
| +2% | +USD 157 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
393
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9105 M
| USD 6.33 M | 0.04% |
31,701
+784
| +3% | +USD 140 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
394
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.3 mil M
| USD 6.33 M | 0.04% |
138,433
+31,503
| +29% | +USD 1.37 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
395
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4032 M
| USD 6.25 M | 0.04% |
116,249
-15,855
| -12% | -USD 847 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
396
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 60 mil M
| USD 6.23 M | 0.04% |
187,036
+5,794
| +3% | +USD 236 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
397
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 747 M
| USD 6.22 M | 0.04% |
170,511
+3,653
| +2% | +USD 139 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
398
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 6.2 M | 0.04% |
27,815
-833
| -3% | -USD 185 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
399
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3729 M
| USD 6.13 M | 0.04% |
116,503
+231
| +0.2% | +USD 12.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
400
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 6.11 M | 0.04% |
27,732
-6,834
| -20% | -USD 1.55 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.