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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.6억
| US$665만 | 0.04% |
553,112
+4,641
| +0.8% | +US$5.57만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
377
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.9억
| US$662만 | 0.04% |
158,051
-21,289
| -12% | -US$86.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
378
United Rentals
URI
US$698억
| US$659만 | 0.04% |
5,814
-108
| -2% | -US$10.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
379
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$10.2억
| US$657만 | 0.04% |
192,536
+136,257
| +242% | +US$441만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
380
Amphenol
APH
US$1856억
| US$656만 | 0.04% |
74,398
+16,968
| +30% | +US$122만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
381
Alerian MLP ETF
AMLP
US$129억
| US$654만 | 0.04% |
126,132
+11,972
| +10% | +US$62.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
382
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$653만 | 0.04% |
62,845
-157,489
| -71% | -US$1592만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
383
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5억
| US$653만 | 0.04% |
273,877
+44,740
| +20% | +US$106만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
384
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.4억
| US$653만 | 0.04% |
109,334
-58,370
| -35% | -US$349만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
385
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$652만 | 0.04% |
78,933
-6,203
| -7% | -US$49.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
386
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.4억
| US$648만 | 0.04% |
50,254
+4,699
| +10% | +US$58.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
387
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.5억
| US$645만 | 0.04% |
114,206
-3,686
| -3% | -US$20.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
388
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3억
| US$642만 | 0.04% |
132,987
+9,115
| +7% | +US$44만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
389
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$641만 | 0.04% |
84,548
-22,528
| -21% | -US$166만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
390
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$19.6억
| US$640만 | 0.04% |
94,676
+26,496
| +39% | +US$178만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
391
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11.1억
| US$638만 | 0.04% |
303,093
-10,356
| -3% | -US$21.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
392
Digital Realty Trust
DLR
US$648억
| US$634만 | 0.04% |
35,325
+819
| +2% | +US$15.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
393
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92.2억
| US$633만 | 0.04% |
31,701
+784
| +3% | +US$14만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
394
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$122억
| US$633만 | 0.04% |
138,433
+31,503
| +29% | +US$137만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
395
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.1억
| US$625만 | 0.04% |
116,249
-15,855
| -12% | -US$84.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
396
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$650억
| US$623만 | 0.04% |
187,036
+5,794
| +3% | +US$23.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
397
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.56억
| US$622만 | 0.04% |
170,511
+3,653
| +2% | +US$13.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
398
Waste Management
WM
US$963억
| US$620만 | 0.04% |
27,815
-833
| -3% | -US$18.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
399
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.5억
| US$613만 | 0.04% |
116,503
+231
| +0.2% | +US$1.21만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
400
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$611만 | 0.04% |
27,732
-6,834
| -20% | -US$155만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.