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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,04 % |
553.112
+4.641
| +0,8 % | +55.692 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
377
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,57 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,04 % |
158.051
-21.289
| -12 % | -863.433 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
378
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,04 % |
5.814
-108
| -2 % | -102.750 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
379
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
967 Mio. $
| 6,57 Mio. $ | 0,04 % |
192.536
+136.257
| +242 % | +4,41 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
380
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,04 % |
74.398
+16.968
| +30 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
381
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,04 % |
126.132
+11.972
| +10 % | +628.428 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
382
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,04 % |
62.845
-157.489
| -71 % | -15,9 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
383
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,52 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,04 % |
273.877
+44.740
| +20 % | +1,06 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
384
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,04 % |
109.334
-58.370
| -35 % | -3,49 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
385
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,04 % |
78.933
-6.203
| -7 % | -498.498 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
386
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,83 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,04 % |
50.254
+4.699
| +10 % | +584.018 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
387
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,04 % |
114.206
-3.686
| -3 % | -203.082 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
388
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,04 % |
132.987
+9.115
| +7 % | +440.218 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
389
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,04 % |
84.548
-22.528
| -21 % | -1,66 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
390
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,1 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
94.676
+26.496
| +39 % | +1,78 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
391
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,04 % |
303.093
-10.356
| -3 % | -218.921 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
392
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,04 % |
35.325
+819
| +2 % | +156.851 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
393
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,04 % |
31.701
+784
| +3 % | +140.430 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
394
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,8 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,04 % |
138.433
+31.503
| +29 % | +1,37 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
395
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,04 % |
116.249
-15.855
| -12 % | -846.936 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
396
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,04 % |
187.036
+5.794
| +3 % | +235.689 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
397
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
743 Mio. $
| 6,22 Mio. $ | 0,04 % |
170.511
+3.653
| +2 % | +139.209 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
398
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
27.815
-833
| -3 % | -185.268 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
399
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,04 % |
116.503
+231
| +0,2 % | +12.098 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
400
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,04 % |
27.732
-6.834
| -20 % | -1,55 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .