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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 6.08 M | 0.04% |
46,168
-4,584
| -9% | -USD 585 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
402
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 6 M | 0.04% |
31,528
-1,479
| -4% | -USD 254 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
403
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7600 M
| USD 5.92 M | 0.04% |
215,656
+59,689
| +38% | +USD 1.63 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
404
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6819 M
| USD 5.92 M | 0.04% |
226,171
+63,888
| +39% | +USD 1.68 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
405
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 5.92 M | 0.04% |
16,183
+1,347
| +9% | +USD 459 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
406
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 753 M
| USD 5.88 M | 0.04% |
100,854
-7,028
| -7% | -USD 406 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
407
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5378 M
| USD 5.85 M | 0.03% |
20,611
-731
| -3% | -USD 198 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
408
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9633 M
| USD 5.85 M | 0.03% |
89,132
+3,955
| +5% | +USD 236 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
409
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 5.84 M | 0.03% |
26,394
-29,102
| -52% | -USD 6.09 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
410
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 6015 M
| USD 5.81 M | 0.03% |
155,024
+10,095
| +7% | +USD 376 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
411
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 5.8 M | 0.03% |
38,313
-3,573
| -9% | -USD 565 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
412
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 5.8 M | 0.03% |
21,331
-3,860
| -15% | -USD 1.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
413
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1504 M
| USD 5.8 M | 0.03% |
458,287
+67,068
| +17% | +USD 849 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
414
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 5.79 M | 0.03% |
45,196
+26,054
| +136% | +USD 3.21 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
415
Dycom Industries
DY
USD 6877 M
| USD 5.78 M | 0.03% |
11,427
-695
| -6% | -USD 304 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
416
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 276 M
| USD 5.77 M | 0.03% |
158,230
+12,155
| +8% | +USD 442 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
417
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9266 M
| USD 5.72 M | 0.03% |
61,270
-1,084
| -2% | -USD 100 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
418
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 5.71 M | 0.03% |
11,000
+810
| +8% | +USD 410 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
419
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1191 M
| USD 5.64 M | 0.03% |
173,750
-17,213
| -9% | -USD 546 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
420
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4298 M
| USD 5.63 M | 0.03% |
63,104
-5,119
| -8% | -USD 427 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
421
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 5.61 M | 0.03% |
39,558
+4,312
| +12% | +USD 596 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
422
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
USD 213 M
| USD 5.61 M | 0.03% |
+193,392
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
423
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 6965 M
| USD 5.6 M | 0.03% |
117,129
+9,012
| +8% | +USD 417 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
424
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 5.59 M | 0.03% |
105,990
-53,971
| -34% | -USD 2.84 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
425
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2859 M
| USD 5.58 M | 0.03% |
137,269
-127,197
| -48% | -USD 5.04 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.