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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4065 M
| USD 5.14 M | 0.03% |
103,983
-37,111
| -26% | -USD 1.88 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
452
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2215 M
| USD 5.13 M | 0.03% |
172,520
+25,112
| +17% | +USD 735 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
453
Valero Energy
VLO
USD 97.8 mil M
| USD 5.12 M | 0.03% |
19,652
-1,176
| -6% | -USD 290 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
454
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.3 mil M
| USD 5.12 M | 0.03% |
68,222
+30,490
| +81% | +USD 2.25 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
455
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 901 M
| USD 5.09 M | 0.03% |
104,260
+12,856
| +14% | +USD 630 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
456
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 5.06 M | 0.03% |
49,486
-6,165
| -11% | -USD 621 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
457
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 294 M
| USD 5.03 M | 0.03% |
35,184
-1,493
| -4% | -USD 209 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
458
Sterling Infrastructure
STRL
USD 8832 M
| USD 5.01 M | 0.03% |
5,971
-151
| -2% | -USD 106 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
459
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3089 M
| USD 5.01 M | 0.03% |
37,221
-6,284
| -14% | -USD 798 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
460
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 4.98 M | 0.03% |
54,020
-17,620
| -25% | -USD 1.61 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
461
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1866 M
| USD 4.97 M | 0.03% |
101,006
-1,206
| -1% | -USD 56 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
462
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 662 M
| USD 4.96 M | 0.03% |
240,123
-14,122
| -6% | -USD 293 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
463
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 4.96 M | 0.03% |
12,492
-10,344
| -45% | -USD 4.09 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
464
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1934 M
| USD 4.95 M | 0.03% |
96,313
+2,676
| +3% | +USD 137 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
465
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2819 M
| USD 4.94 M | 0.03% |
97,634
+21,345
| +28% | +USD 1.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
466
Northrop Grumman
NOC
USD 77.9 mil M
| USD 4.92 M | 0.03% |
9,669
-199
| -2% | -USD 115 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
467
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 4.89 M | 0.03% |
203,198
-93,805
| -32% | -USD 2.45 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
468
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 894 M
| USD 4.88 M | 0.03% |
111,608
-686
| -0.6% | -USD 31 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
469
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6005 M
| USD 4.82 M | 0.03% |
105,409
+5,024
| +5% | +USD 228 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
470
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.6 mil M
| USD 4.81 M | 0.03% |
154,510
+3,710
| +2% | +USD 112 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
471
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
GXPC
USD 105 M
| USD 4.79 M | 0.03% |
160,812
+45,989
| +40% | +USD 1.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
472
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2554 M
| USD 4.77 M | 0.03% |
95,842
+777
| +0.8% | +USD 37.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
473
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
USD 1074 M
| USD 4.74 M | 0.03% |
150,990
+8,779
| +6% | +USD 274 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
474
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3112 M
| USD 4.7 M | 0.03% |
253,280
+25,878
| +11% | +USD 482 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
475
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
USD 1502 M
| USD 4.68 M | 0.03% |
111,661
+2,749
| +3% | +USD 115 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.