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Equitable Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$167億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.62%
1年予想リターン
+24.23%
3年間の予想リターン
+71.8%
5年予想リターン
+72.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$167億
運用資産残高の伸び率
+$12.1億
(+7.8%)
資金フロー
-$10.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.3%
保有額
1,911
新規
222
買い増し
746
減少
792
解消
112
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2955万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$2418万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2199万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2196万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$2178万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$1.6億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.15億 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$1.1億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9542万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$6276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.96% |
| 2 | 情報技術 | 8.31% |
| 3 | 金融 | 2.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.39% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.6億
| $514万 | 0.03% |
103,983
-37,111
| -26% | -$188万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
452
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$22.2億
| $513万 | 0.03% |
172,520
+25,112
| +17% | +$73.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
453
Valero Energy
VLO
$978億
| $512万 | 0.03% |
19,652
-1,176
| -6% | -$29万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
454
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$183億
| $512万 | 0.03% |
68,222
+30,490
| +81% | +$225万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
455
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
$9.01億
| $509万 | 0.03% |
104,260
+12,856
| +14% | +$63万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
456
Starbucks
SBUX
$1254億
| $506万 | 0.03% |
49,486
-6,165
| -11% | -$62.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
457
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
$2.94億
| $503万 | 0.03% |
35,184
-1,493
| -4% | -$20.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
458
Sterling Infrastructure
STRL
$88.3億
| $501万 | 0.03% |
5,971
-151
| -2% | -$10.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
459
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$30.9億
| $501万 | 0.03% |
37,221
-6,284
| -14% | -$79.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
460
Charles Schwab
SCHW
$1606億
| $498万 | 0.03% |
54,020
-17,620
| -25% | -$161万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
461
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$18.7億
| $497万 | 0.03% |
101,006
-1,206
| -1% | -$5.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
462
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
$6.62億
| $496万 | 0.03% |
240,123
-14,122
| -6% | -$29.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
463
Analog Devices
ADI
$1906億
| $496万 | 0.03% |
12,492
-10,344
| -45% | -$409万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
464
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.3億
| $495万 | 0.03% |
96,313
+2,676
| +3% | +$13.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
465
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$28.2億
| $494万 | 0.03% |
97,634
+21,345
| +28% | +$108万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
466
Northrop Grumman
NOC
$766億
| $492万 | 0.03% |
9,669
-199
| -2% | -$11.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
467
Pfizer
PFE
$1673億
| $489万 | 0.03% |
203,198
-93,805
| -32% | -$245万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
468
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.94億
| $488万 | 0.03% |
111,608
-686
| -0.6% | -$3.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
469
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$60億
| $482万 | 0.03% |
105,409
+5,024
| +5% | +$22.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
470
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$286億
| $481万 | 0.03% |
154,510
+3,710
| +2% | +$11.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
471
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
GXPC
$1.05億
| $479万 | 0.03% |
160,812
+45,989
| +40% | +$143万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
472
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$25.5億
| $477万 | 0.03% |
95,842
+777
| +0.8% | +$3.79万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
473
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
$10.7億
| $474万 | 0.03% |
150,990
+8,779
| +6% | +$27.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
474
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$31.1億
| $470万 | 0.03% |
253,280
+25,878
| +11% | +$48.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
475
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
$15億
| $468万 | 0.03% |
111,661
+2,749
| +3% | +$11.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
NMO
Equitable Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsは1,911銘柄を保有し、保有額は$167億でした。前四半期の$155億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Equitable Holdingsは2026年第2四半期に純額で$10.4億を引き出し、112銘柄のポジションを解消し、792銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Germany ETFで、推定 $1324万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Equitable Holdingsは$2955万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は1,053,590株、評価額は$2955万でした。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2418万でした。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Expanded Tech Sector ETFで、推定$1.6億相当を減らしました。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にiShares MSCI Germany ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$167億のポートフォリオの19%を占めています。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期に新たに222件のポジションを取り、112件のポジションを解消しました。
- Equitable Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$167億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のEquitable Holdingsの 13F報告書 に基づいています。