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Equitable Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$167億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.62%
1年予想リターン
+24.23%
3年間の予想リターン
+71.8%
5年予想リターン
+72.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$167億
運用資産残高の伸び率
+$12.1億
(+7.8%)
資金フロー
-$10.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.3%
保有額
1,911
新規
222
買い増し
746
減少
792
解消
112
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2955万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$2418万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2199万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2196万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$2178万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$1.6億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.15億 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$1.1億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9542万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$6276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.96% |
| 2 | 情報技術 | 8.31% |
| 3 | 金融 | 2.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.39% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.7億
| $468万 | 0.03% |
58,362
-3,249
| -5% | -$25.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
477
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$32.2億
| $468万 | 0.03% |
70,842
+6,648
| +10% | +$41.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
478
Dell
DELL
$2439億
| $465万 | 0.03% |
10,783
+5
| +0% | +$1,446 |
2024 Q1
9四半期
|
|
479
Viasat
VSAT
$106億
| $465万 | 0.03% |
51,773
-8,270
| -14% | -$54.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
480
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$157億
| $462万 | 0.03% |
90,637
+71,630
| +377% | +$356万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
481
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$46.2億
| $462万 | 0.03% |
50,198
-36,981
| -42% | -$337万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
482
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$18.8億
| $459万 | 0.03% |
107,191
-10,138
| -9% | -$43.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
483
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
$5.59億
| $457万 | 0.03% |
41,242
+15,388
| +60% | +$157万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
484
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$42.7億
| $456万 | 0.03% |
66,461
-9,153
| -12% | -$61.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
485
Illinois Tool Works
ITW
$819億
| $455万 | 0.03% |
16,805
-1,475
| -8% | -$38.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
486
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$259億
| $452万 | 0.03% |
44,162
+2,739
| +7% | +$25.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
487
US Bancorp
USB
$947億
| $449万 | 0.03% |
74,343
-22,321
| -23% | -$125万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
488
Alibaba
BABA
$2530億
| $448万 | 0.03% |
46,672
+505
| +1% | +$6.33万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
489
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$52.3億
| $447万 | 0.03% |
110,965
+1,905
| +2% | +$7.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
490
Applovin
APP
$1342億
| $447万 | 0.03% |
8,669
+2,944
| +51% | +$142万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
491
iShares MSCI Italy ETF
EWI
$12.5億
| $444万 | 0.03% |
75,724
-11,104
| -13% | -$64.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
492
Enbridge
ENB
$1067億
| $443万 | 0.03% |
81,715
-5,696
| -7% | -$31.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
493
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28.6億
| $442万 | 0.03% |
39,435
-4,323
| -10% | -$45.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
494
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$34.4億
| $441万 | 0.03% |
86,834
-9,196
| -10% | -$46万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
495
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $441万 | 0.03% |
230,857
-2,378
| -1% | -$4.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
496
American Electric Power
AEP
$699億
| $441万 | 0.03% |
32,200
-4,609
| -13% | -$60.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
497
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $435万 | 0.03% |
117,937
+18,543
| +19% | +$63.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
498
AT&T
T
$1483億
| $434万 | 0.03% |
209,509
-3,011
| -1% | -$7.47万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
499
Johnson Controls International
JCI
$882億
| $431万 | 0.03% |
29,494
-592
| -2% | -$8.36万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
500
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$12.9億
| $429万 | 0.03% |
46,998
-283,317
| -86% | -$2522万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
NMO
Equitable Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsは1,911銘柄を保有し、保有額は$167億でした。前四半期の$155億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Equitable Holdingsは2026年第2四半期に純額で$10.4億を引き出し、112銘柄のポジションを解消し、792銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Germany ETFで、推定 $1324万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Equitable Holdingsは$2955万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は1,053,590株、評価額は$2955万でした。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2418万でした。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Expanded Tech Sector ETFで、推定$1.6億相当を減らしました。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にiShares MSCI Germany ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$167億のポートフォリオの19%を占めています。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期に新たに222件のポジションを取り、112件のポジションを解消しました。
- Equitable Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$167億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のEquitable Holdingsの 13F報告書 に基づいています。