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Equitable Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$167億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.62%
1年予想リターン
+24.23%
3年間の予想リターン
+71.8%
5年予想リターン
+72.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$167億
運用資産残高の伸び率
+$12.1億
(+7.8%)
資金フロー
-$10.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.3%
保有額
1,911
新規
222
買い増し
746
減少
792
解消
112
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2955万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$2418万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2199万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2196万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$2178万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$1.6億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.15億 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$1.1億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9542万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$6276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.96% |
| 2 | 情報技術 | 8.31% |
| 3 | 金融 | 2.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.39% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
VanEck Retail ETF
RTH
$2.61億
| $814万 | 0.05% |
31,816
+4,155
| +15% | +$109万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
327
Equinix
EQIX
$1062億
| $813万 | 0.05% |
7,798
+51
| +0.7% | +$5.46万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
328
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$31.8億
| $810万 | 0.05% |
111,150
+39,579
| +55% | +$264万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
329
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $810万 | 0.05% |
98,604
+4,315
| +5% | +$35.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
330
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$110億
| $809万 | 0.05% |
121,465
+15,685
| +15% | +$105万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
331
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
$1.37億
| $807万 | 0.05% |
307,346
+40,472
| +15% | +$106万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
332
Southern Company
SO
$1077億
| $804万 | 0.05% |
83,999
-7,215
| -8% | -$67.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
333
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $803万 | 0.05% |
277,161
+16,836
| +6% | +$47.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
334
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$39.9億
| $791万 | 0.05% |
248,823
+107,387
| +76% | +$355万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
335
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$85.5億
| $789万 | 0.05% |
354,022
-157,059
| -31% | -$351万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
336
Blackrock
BLK
$1879億
| $788万 | 0.05% |
8,193
-2,284
| -22% | -$236万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
337
Hershey
HSY
$348億
| $786万 | 0.05% |
44,798
+7,958
| +22% | +$150万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
338
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$55.9億
| $780万 | 0.05% |
285,554
+69,407
| +32% | +$191万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
339
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$163億
| $780万 | 0.05% |
284,502
+25,062
| +10% | +$68.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
340
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$42億
| $775万 | 0.05% |
280,200
-5,343
| -2% | -$14.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
341
Enterprise Products Partners
EPD
$807億
| $773万 | 0.05% |
210,166
+35,279
| +20% | +$133万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
342
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $757万 | 0.05% |
40,944
-7,829
| -16% | -$146万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
343
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
$5.59億
| $741万 | 0.04% |
265,148
+38,222
| +17% | +$107万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
344
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$831億
| $740万 | 0.04% |
47,119
+7,216
| +18% | +$110万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
345
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
EEMO
$5532万
| $738万 | 0.04% |
303,085
+201,264
| +198% | +$439万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
346
Arm
ARM
$2138億
| $737万 | 0.04% |
20,784
+585
| +3% | +$15.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
347
CoreWeave
CRWV
$312億
| $736万 | 0.04% |
73,890
+11,254
| +18% | +$121万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
348
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $730万 | 0.04% |
126,744
-5,689
| -4% | -$32.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
349
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$78.3億
| $727万 | 0.04% |
72,606
-9,866
| -12% | -$98.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
350
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.4億
| $724万 | 0.04% |
75,138
-26,032
| -26% | -$251万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
NMO
Equitable Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsは1,911銘柄を保有し、保有額は$167億でした。前四半期の$155億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Equitable Holdingsは2026年第2四半期に純額で$10.4億を引き出し、112銘柄のポジションを解消し、792銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Germany ETFで、推定 $1324万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Equitable Holdingsは$2955万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は1,053,590株、評価額は$2955万でした。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2418万でした。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Expanded Tech Sector ETFで、推定$1.6億相当を減らしました。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にiShares MSCI Germany ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$167億のポートフォリオの19%を占めています。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期に新たに222件のポジションを取り、112件のポジションを解消しました。
- Equitable Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$167億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のEquitable Holdingsの 13F報告書 に基づいています。