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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,19 bi
| US$ 5,58 mi | 0,03% |
138.811
-566
| -0,4% | -US$ 21,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
427
Seagate
STX
US$ 116 bi
| US$ 5,58 mi | 0,03% |
5.780
-2.197
| -28% | -US$ 1,68 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
428
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 163 bi
| US$ 5,56 mi | 0,03% |
13.981
-1.410
| -9% | -US$ 616 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
429
Kinder Morgan
KMI
US$ 68,1 bi
| US$ 5,49 mi | 0,03% |
171.802
-36.247
| -17% | -US$ 1,17 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
430
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,08 bi
| US$ 5,48 mi | 0,03% |
133.250
-239
| -0,2% | -US$ 9,45 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
431
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 5,42 mi | 0,03% |
5.536
-95
| -2% | -US$ 87 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
432
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 41,1 bi
| US$ 5,38 mi | 0,03% |
91.168
+58.396
| +178% | +US$ 3,45 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
433
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 5,37 mi | 0,03% |
17.045
-3.402
| -17% | -US$ 1,07 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
434
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 5,36 mi | 0,03% |
273.413
+18.296
| +7% | +US$ 359 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
435
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,82 bi
| US$ 5,34 mi | 0,03% |
79.645
+3.967
| +5% | +US$ 248 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
436
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 5,32 mi | 0,03% |
146.224
+18.028
| +14% | +US$ 666 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
437
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 2,97 bi
| US$ 5,3 mi | 0,03% |
139.671
+21.618
| +18% | +US$ 823 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
438
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,11 bi
| US$ 5,28 mi | 0,03% |
111.410
+19.812
| +22% | +US$ 939 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
439
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,27 bi
| US$ 5,28 mi | 0,03% |
154.010
+50.203
| +48% | +US$ 1,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
440
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,9 bi
| US$ 5,27 mi | 0,03% |
68.762
+5.254
| +8% | +US$ 403 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
441
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,4 bi
| US$ 5,26 mi | 0,03% |
50.950
+960
| +2% | +US$ 95,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
442
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,24 mi | 0,03% |
113.486
+2.067
| +2% | +US$ 95,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
443
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,61 bi
| US$ 5,23 mi | 0,03% |
105.087
-11.648
| -10% | -US$ 581 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
444
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 5,21 mi | 0,03% |
50.408
+8.926
| +22% | +US$ 797 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
445
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,76 bi
| US$ 5,21 mi | 0,03% |
127.235
-2.493
| -2% | -US$ 102 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
446
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$ 2,11 bi
| US$ 5,2 mi | 0,03% |
66.459
-9.740
| -13% | -US$ 734 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
447
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,29 bi
| US$ 5,2 mi | 0,03% |
52.698
-46.265
| -47% | -US$ 4,38 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
448
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,92 bi
| US$ 5,18 mi | 0,03% |
131.987
+44.948
| +52% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
449
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 5,17 mi | 0,03% |
12.133
+764
| +7% | +US$ 315 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
450
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 5,17 mi | 0,03% |
32.922
+9.118
| +38% | +US$ 1,39 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.