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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1732 M
| USD 4.01 M | 0.02% |
41,534
+510
| +1% | +USD 46.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
527
Simon Property Group
SPG
USD 70.5 mil M
| USD 4 M | 0.02% |
17,874
-1,339
| -7% | -USD 276 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
528
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3932 M
| USD 3.99 M | 0.02% |
51,615
+7,937
| +18% | +USD 570 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
529
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7373 M
| USD 3.96 M | 0.02% |
49,835
-32,982
| -40% | -USD 2.52 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
530
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1023 M
| USD 3.96 M | 0.02% |
54,253
-572
| -1% | -USD 40.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
531
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3098 M
| USD 3.94 M | 0.02% |
33,994
+5,305
| +18% | +USD 708 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
532
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.9 mil M
| USD 3.94 M | 0.02% |
44,445
-276,699
| -86% | -USD 24.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
533
AutoZone
AZO
USD 51 mil M
| USD 3.93 M | 0.02% |
1,231
+798
| +184% | +USD 2.65 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
534
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.8 mil M
| USD 3.89 M | 0.02% |
127,478
-7,800
| -6% | -USD 243 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
535
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6411 M
| USD 3.88 M | 0.02% |
76,532
+19,107
| +33% | +USD 972 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
536
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
USD 590 M
| USD 3.84 M | 0.02% |
68,647
+11,451
| +20% | +USD 639 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
537
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 3.82 M | 0.02% |
26,432
-2,458
| -9% | -USD 336 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
538
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 41.9 mil M
| USD 3.81 M | 0.02% |
13,784
-898
| -6% | -USD 178 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
539
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5321 M
| USD 3.8 M | 0.02% |
+56,463
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
Oklo
OKLO
USD 4697 M
| USD 3.79 M | 0.02% |
72,426
+864
| +1% | +USD 53.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
541
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3542 M
| USD 3.79 M | 0.02% |
185,931
+6,721
| +4% | +USD 137 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
542
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2301 M
| USD 3.78 M | 0.02% |
94,143
+272
| +0.3% | +USD 10.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
543
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 3.78 M | 0.02% |
23,091
-2,385
| -9% | -USD 377 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
544
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2846 M
| USD 3.78 M | 0.02% |
155,842
+1,150
| +0.7% | +USD 27.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
545
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
USD 473 M
| USD 3.77 M | 0.02% |
16,594
+13,329
| +408% | +USD 2.96 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
546
Inspire 500 ETF
PTL
USD 875 M
| USD 3.74 M | 0.02% |
13,075
+12,067
| +1,197% | +USD 3.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
547
Oneok
OKE
USD 61.2 mil M
| USD 3.65 M | 0.02% |
41,998
+2,611
| +7% | +USD 230 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
548
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
USD 1684 M
| USD 3.65 M | 0.02% |
95,052
+31,661
| +50% | +USD 1.17 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
549
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4853 M
| USD 3.62 M | 0.02% |
53,583
+6,971
| +15% | +USD 468 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
550
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
USD 120 M
| USD 3.62 M | 0.02% |
623,883
+58,590
| +10% | +USD 310 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.