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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,73 bi
| US$ 4,01 mi | 0,02% |
41.534
+510
| +1% | +US$ 46,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
527
Simon Property Group
SPG
US$ 70,5 bi
| US$ 4 mi | 0,02% |
17.874
-1.339
| -7% | -US$ 276 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
528
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,93 bi
| US$ 3,99 mi | 0,02% |
51.615
+7.937
| +18% | +US$ 570 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
529
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,37 bi
| US$ 3,96 mi | 0,02% |
49.835
-32.982
| -40% | -US$ 2,52 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
530
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$ 1,02 bi
| US$ 3,96 mi | 0,02% |
54.253
-572
| -1% | -US$ 40,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
531
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,1 bi
| US$ 3,94 mi | 0,02% |
33.994
+5.305
| +18% | +US$ 708 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
532
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,9 bi
| US$ 3,94 mi | 0,02% |
44.445
-276.699
| -86% | -US$ 24,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
533
AutoZone
AZO
US$ 51 bi
| US$ 3,93 mi | 0,02% |
1.231
+798
| +184% | +US$ 2,65 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
534
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,8 bi
| US$ 3,89 mi | 0,02% |
127.478
-7.800
| -6% | -US$ 243 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
535
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,41 bi
| US$ 3,88 mi | 0,02% |
76.532
+19.107
| +33% | +US$ 972 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
536
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$ 590 mi
| US$ 3,84 mi | 0,02% |
68.647
+11.451
| +20% | +US$ 639 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
537
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 3,82 mi | 0,02% |
26.432
-2.458
| -9% | -US$ 336 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
538
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 41,9 bi
| US$ 3,81 mi | 0,02% |
13.784
-898
| -6% | -US$ 178 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
539
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,32 bi
| US$ 3,8 mi | 0,02% |
+56.463
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
Oklo
OKLO
US$ 4,7 bi
| US$ 3,79 mi | 0,02% |
72.426
+864
| +1% | +US$ 53,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
541
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,54 bi
| US$ 3,79 mi | 0,02% |
185.931
+6.721
| +4% | +US$ 137 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
542
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,3 bi
| US$ 3,78 mi | 0,02% |
94.143
+272
| +0,3% | +US$ 10,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
543
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 3,78 mi | 0,02% |
23.091
-2.385
| -9% | -US$ 377 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
544
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,85 bi
| US$ 3,78 mi | 0,02% |
155.842
+1.150
| +0,7% | +US$ 27,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
545
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$ 473 mi
| US$ 3,77 mi | 0,02% |
16.594
+13.329
| +408% | +US$ 2,96 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
546
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 875 mi
| US$ 3,74 mi | 0,02% |
13.075
+12.067
| +1.197% | +US$ 3,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
547
Oneok
OKE
US$ 61,2 bi
| US$ 3,65 mi | 0,02% |
41.998
+2.611
| +7% | +US$ 230 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
548
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$ 1,68 bi
| US$ 3,65 mi | 0,02% |
95.052
+31.661
| +50% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
549
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 3,62 mi | 0,02% |
53.583
+6.971
| +15% | +US$ 468 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
550
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$ 120 mi
| US$ 3,62 mi | 0,02% |
623.883
+58.590
| +10% | +US$ 310 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.