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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
USD 788 M
| USD 3.59 M | 0.02% |
71,809
-380
| -0.5% | -USD 19 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
552
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 3.58 M | 0.02% |
17,479
-3,541
| -17% | -USD 839 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
553
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2564 M
| USD 3.58 M | 0.02% |
71,631
+348
| +0.5% | +USD 17.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
554
Toronto Dominion Bank
TD
USD 200 mil M
| USD 3.58 M | 0.02% |
29,443
-96
| -0.3% | -USD 10.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
555
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1268 M
| USD 3.57 M | 0.02% |
19,858
+13,603
| +217% | +USD 2.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
556
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 3.55 M | 0.02% |
20,976
-8,538
| -29% | -USD 1.47 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
557
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1414 M
| USD 3.54 M | 0.02% |
30,881
-1,500
| -5% | -USD 172 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
558
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 3.53 M | 0.02% |
30,016
-113,432
| -79% | -USD 12.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
559
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.3 mil M
| USD 3.52 M | 0.02% |
38,237
-9,604
| -20% | -USD 876 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
560
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1329 M
| USD 3.52 M | 0.02% |
37,139
+15,784
| +74% | +USD 1.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
561
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 3.51 M | 0.02% |
66,889
+1,011
| +2% | +USD 53.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
562
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
USD 1456 M
| USD 3.5 M | 0.02% |
106,795
-32,292
| -23% | -USD 1.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
563
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1223 M
| USD 3.48 M | 0.02% |
17,966
-1,130
| -6% | -USD 200 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
564
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
USD 86.6 M
| USD 3.48 M | 0.02% |
140,457
+7,809
| +6% | +USD 194 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
565
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2840 M
| USD 3.48 M | 0.02% |
79,764
-36,495
| -31% | -USD 1.59 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
566
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1056 M
| USD 3.46 M | 0.02% |
71,455
-2,608
| -4% | -USD 126 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
567
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2357 M
| USD 3.46 M | 0.02% |
90,844
-349
| -0.4% | -USD 12.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
568
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 27 mil M
| USD 3.43 M | 0.02% |
45,497
-5,160
| -10% | -USD 456 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
569
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 22.4 mil M
| USD 3.43 M | 0.02% |
36,799
-5,952
| -14% | -USD 540 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
570
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 3.4 M | 0.02% |
97,765
+31,627
| +48% | +USD 1.09 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
571
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 945 M
| USD 3.4 M | 0.02% |
74,213
+27,350
| +58% | +USD 1.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
572
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1123 M
| USD 3.39 M | 0.02% |
41,445
-9,250
| -18% | -USD 751 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
573
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3768 M
| USD 3.38 M | 0.02% |
26,540
-8,328
| -24% | -USD 1.03 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
574
Realty Income
O
USD 56.1 mil M
| USD 3.37 M | 0.02% |
54,461
-4,946
| -8% | -USD 308 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
575
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1842 M
| USD 3.35 M | 0.02% |
110,272
+35,906
| +48% | +USD 1.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.