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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
765 Mio. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
71.809
-380
| -0,5 % | -19.033 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
552
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,02 % |
17.479
-3.541
| -17 % | -838.855 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
553
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,02 % |
71.631
+348
| +0,5 % | +17.197 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
554
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,02 % |
29.443
-96
| -0,3 % | -10.506 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
555
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,32 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,02 % |
19.858
+13.603
| +217 % | +2,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
556
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,02 % |
20.976
-8.538
| -29 % | -1,47 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
557
iShares US Utilities ETF
IDU
1,46 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,02 % |
30.881
-1.500
| -5 % | -171.662 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
558
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,02 % |
30.016
-113.432
| -79 % | -12,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
559
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,02 % |
38.237
-9.604
| -20 % | -876.059 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
560
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,02 % |
37.139
+15.784
| +74 % | +1,51 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
561
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,02 % |
66.889
+1.011
| +2 % | +53.468 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
562
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
1,45 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
106.795
-32.292
| -23 % | -1,01 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
563
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,02 % |
17.966
-1.130
| -6 % | -199.724 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
564
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
39 Mio. $
| 3,48 Mio. $ | 0,02 % |
140.457
+7.809
| +6 % | +193.587 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
565
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,02 % |
79.764
-36.495
| -31 % | -1,59 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
566
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,02 % |
71.455
-2.608
| -4 % | -125.529 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
567
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,3 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,02 % |
90.844
-349
| -0,4 % | -12.781 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
568
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,02 % |
45.497
-5.160
| -10 % | -455.872 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
569
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,02 % |
36.799
-5.952
| -14 % | -540.330 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
570
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
97.765
+31.627
| +48 % | +1,09 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
571
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
810 Mio. $
| 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
74.213
+27.350
| +58 % | +1,24 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
572
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,15 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,02 % |
41.445
-9.250
| -18 % | -750.521 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
573
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,02 % |
26.540
-8.328
| -24 % | -1,03 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
574
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,02 % |
54.461
-4.946
| -8 % | -308.351 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
575
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,91 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,02 % |
110.272
+35.906
| +48 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .