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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.84억
| US$359만 | 0.02% |
71,809
-380
| -0.5% | -US$1.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
552
Adobe
ADBE
US$999억
| US$358만 | 0.02% |
17,479
-3,541
| -17% | -US$83.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
553
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$358만 | 0.02% |
71,631
+348
| +0.5% | +US$1.72만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
554
Toronto Dominion Bank
TD
US$2041억
| US$358만 | 0.02% |
29,443
-96
| -0.3% | -US$1.05만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
555
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12.9억
| US$357만 | 0.02% |
19,858
+13,603
| +217% | +US$249만 |
2026 Q1
1분기
|
|
556
Phillips 66
PSX
US$1155억
| US$355만 | 0.02% |
20,976
-8,538
| -29% | -US$147만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
557
iShares US Utilities ETF
IDU
US$13.8억
| US$354만 | 0.02% |
30,881
-1,500
| -5% | -US$17.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
558
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$353만 | 0.02% |
30,016
-113,432
| -79% | -US$1260만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
559
O'Reilly Automotive
ORLY
US$733억
| US$352만 | 0.02% |
38,237
-9,604
| -20% | -US$87.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
560
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7억
| US$352만 | 0.02% |
37,139
+15,784
| +74% | +US$151만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
561
GSK
GSK
US$1025억
| US$351만 | 0.02% |
66,889
+1,011
| +2% | +US$5.35만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
562
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$14.7억
| US$350만 | 0.02% |
106,795
-32,292
| -23% | -US$101만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
563
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13억
| US$348만 | 0.02% |
17,966
-1,130
| -6% | -US$20만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
564
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
US$5854만
| US$348만 | 0.02% |
140,457
+7,809
| +6% | +US$19.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
565
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.8억
| US$348만 | 0.02% |
79,764
-36,495
| -31% | -US$159만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
566
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.3억
| US$346만 | 0.02% |
71,455
-2,608
| -4% | -US$12.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
567
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$23.8억
| US$346만 | 0.02% |
90,844
-349
| -0.4% | -US$1.28만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
568
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$343만 | 0.02% |
45,497
-5,160
| -10% | -US$45.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
569
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$343만 | 0.02% |
36,799
-5,952
| -14% | -US$54만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
570
General Mills
GIS
US$179억
| US$340만 | 0.02% |
97,765
+31,627
| +48% | +US$109만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
571
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.9억
| US$340만 | 0.02% |
74,213
+27,350
| +58% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
572
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$11.5억
| US$339만 | 0.02% |
41,445
-9,250
| -18% | -US$75.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
573
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.3억
| US$338만 | 0.02% |
26,540
-8,328
| -24% | -US$103만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
574
Realty Income
O
US$539억
| US$337만 | 0.02% |
54,461
-4,946
| -8% | -US$30.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
575
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.2억
| US$335만 | 0.02% |
110,272
+35,906
| +48% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.