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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77 bi
| US$ 2,62 mi | 0,02% |
28.594
-2.568
| -8% | -US$ 225 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
652
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,15 bi
| US$ 2,59 mi | 0,02% |
48.477
-1.010
| -2% | -US$ 52,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
653
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,24 bi
| US$ 2,58 mi | 0,02% |
95.335
-3.160
| -3% | -US$ 90,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
654
Marriott International
MAR
US$ 110 bi
| US$ 2,56 mi | 0,02% |
6.919
+618
| +10% | +US$ 228 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
655
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,2 bi
| US$ 2,54 mi | 0,02% |
8.012
+2.371
| +42% | +US$ 663 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
656
MetLife
MET
US$ 64,4 bi
| US$ 2,54 mi | 0,02% |
30.066
-479
| -2% | -US$ 38,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
657
Ecolab
ECL
US$ 85,8 bi
| US$ 2,53 mi | 0,02% |
9.080
-4.757
| -34% | -US$ 1,25 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
658
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,9 bi
| US$ 2,52 mi | 0,02% |
153.900
+11.311
| +8% | +US$ 186 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
659
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 2,51 mi | 0,02% |
+68.618
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
660
CSX Corp
CSX
US$ 95,4 bi
| US$ 2,5 mi | 0,01% |
52.617
+7.697
| +17% | +US$ 348 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
661
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 2,49 mi | 0,01% |
60.851
+18.706
| +44% | +US$ 768 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
662
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 2,49 mi | 0,01% |
53.142
+11.643
| +28% | +US$ 545 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
663
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$ 894 mi
| US$ 2,48 mi | 0,01% |
72.611
-788
| -1% | -US$ 25,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
664
Prudential Financial
PRU
US$ 42 bi
| US$ 2,47 mi | 0,01% |
22.849
-2.644
| -10% | -US$ 269 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
665
Trane Technologies
TT
US$ 93,7 bi
| US$ 2,46 mi | 0,01% |
5.011
+409
| +9% | +US$ 191 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
666
Marsh
MRSH
US$ 97,7 bi
| US$ 2,45 mi | 0,01% |
14.723
-2.368
| -14% | -US$ 396 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
667
Aon
AON
US$ 70,7 bi
| US$ 2,45 mi | 0,01% |
7.395
-222
| -3% | -US$ 71,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
668
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$ 460 mi
| US$ 2,45 mi | 0,01% |
94.844
+10.595
| +13% | +US$ 272 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
669
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,91 bi
| US$ 2,44 mi | 0,01% |
22.277
+3.564
| +19% | +US$ 376 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
670
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$ 574 mi
| US$ 2,43 mi | 0,01% |
52.763
+7.154
| +16% | +US$ 345 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
671
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,18 bi
| US$ 2,43 mi | 0,01% |
32.400
-7.497
| -19% | -US$ 541 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
672
Nike
NKE
US$ 56,1 bi
| US$ 2,4 mi | 0,01% |
58.362
-10.266
| -15% | -US$ 452 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
673
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,41 bi
| US$ 2,39 mi | 0,01% |
70.853
-20.990
| -23% | -US$ 744 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
674
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
US$ 528 mi
| US$ 2,38 mi | 0,01% |
45.817
+293
| +0,6% | +US$ 14 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
675
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,69 bi
| US$ 2,37 mi | 0,01% |
24.098
-3.856
| -14% | -US$ 363 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.