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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,48 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
18.144
+3.260
| +22% | +US$ 238 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
927
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
US$ 54,4 mi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
47.096
+11.426
| +32% | +US$ 291 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
928
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
5.454
-3.164
| -37% | -US$ 875 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
929
AllianceBernstein
AB
US$ 3,11 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
34.149
+4.508
| +15% | +US$ 170 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
930
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,31 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
23.020
-3.647
| -14% | -US$ 179 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
931
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,65 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
11.213
+3.511
| +46% | +US$ 412 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
932
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$ 85 mi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
14.854
-300
| -2% | -US$ 23,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
933
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,1 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
7.310
-1.070.473
| -99% | -US$ 160 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
934
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
US$ 190 mi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
15.832
+482
| +3% | +US$ 36 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
935
Carrier Global
CARR
US$ 43,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
16.294
+956
| +6% | +US$ 62,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
936
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,61 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
15.219
+11.101
| +270% | +US$ 860 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
937
lululemon athletica
LULU
US$ 13 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
10.402
+2.201
| +27% | +US$ 294 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
938
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
11.448
-369.708
| -97% | -US$ 37,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
939
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,37 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
22.253
-13.247
| -37% | -US$ 716 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
940
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,69 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
46.031
+4.938
| +12% | +US$ 126 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
941
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 102 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
7.581
+3.013
| +66% | +US$ 558 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
942
Shore Bancshares
SHBI
US$ 761 mi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
50.854
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
943
AeroVironment
AVAV
US$ 6,45 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
7.044
-2.063
| -23% | -US$ 369 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
944
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 521 mi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
8.482
+4.722
| +126% | +US$ 558 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
945
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$ 560 mi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
31.975
+5.751
| +22% | +US$ 204 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
946
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
13.098
-8
| -0,1% | -US$ 726 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
947
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,32 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
23.707
-19.624
| -45% | -US$ 944 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
948
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,79 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
56.162
+21.062
| +60% | +US$ 432 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
949
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,12 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
14.548
+2.867
| +25% | +US$ 237 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
950
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,82 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
10.436
-351
| -3% | -US$ 43,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.