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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Eastman Chemical
EMN
US$75.6억
| US$122만 | 0.01% |
18,144
+3,260
| +22% | +US$23.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
927
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
US$5359만
| US$121만 | 0.01% |
47,096
+11,426
| +32% | +US$29.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
928
CME Group
CME
US$1050억
| US$120만 | 0.01% |
5,454
-3,164
| -37% | -US$87.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
929
AllianceBernstein
AB
US$32.5억
| US$120만 | 0.01% |
34,149
+4,508
| +15% | +US$17만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
930
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.8억
| US$120만 | 0.01% |
23,020
-3,647
| -14% | -US$17.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
931
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$37.9억
| US$120만 | 0.01% |
11,213
+3,511
| +46% | +US$41.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
932
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$8667만
| US$120만 | 0.01% |
14,854
-300
| -2% | -US$2.34만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
933
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$110억
| US$120만 | 0.01% |
7,310
-1,070,473
| -99% | -US$1.6억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
934
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
US$1.82억
| US$120만 | 0.01% |
15,832
+482
| +3% | +US$3.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
935
Carrier Global
CARR
US$477억
| US$120만 | 0.01% |
16,294
+956
| +6% | +US$6.25만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
936
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.2억
| US$119만 | 0.01% |
15,219
+11,101
| +270% | +US$86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
937
lululemon athletica
LULU
US$121억
| US$119만 | 0.01% |
10,402
+2,201
| +27% | +US$29.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
938
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.2억
| US$119만 | 0.01% |
11,448
-369,708
| -97% | -US$3711만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
939
Akre Focus ETF
AKRE
US$51.9억
| US$118만 | 0.01% |
22,253
-13,247
| -37% | -US$71.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
940
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.1억
| US$118만 | 0.01% |
46,031
+4,938
| +12% | +US$12.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
941
Agnico Eagle Mines
AEM
US$915억
| US$118만 | 0.01% |
7,581
+3,013
| +66% | +US$55.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
942
Shore Bancshares
SHBI
US$7.57억
| US$117만 | 0.01% |
50,854
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
943
AeroVironment
AVAV
US$64.4억
| US$116만 | 0.01% |
7,044
-2,063
| -23% | -US$36.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
944
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.99억
| US$116만 | 0.01% |
8,482
+4,722
| +126% | +US$55.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
945
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$5.86억
| US$115만 | 0.01% |
31,975
+5,751
| +22% | +US$20.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
946
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.1억
| US$115만 | 0.01% |
13,098
-8
| -0.1% | -US$726 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
947
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23억
| US$115만 | 0.01% |
23,707
-19,624
| -45% | -US$94.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
948
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.2억
| US$114만 | 0.01% |
56,162
+21,062
| +60% | +US$43.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
949
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.7억
| US$114만 | 0.01% |
14,548
+2,867
| +25% | +US$23.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
950
Ormat Technologies
ORA
US$56.6억
| US$114만 | 0.01% |
10,436
-351
| -3% | -US$4.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.