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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.17억
| US$113만 | 0.01% |
33,831
-11,279
| -25% | -US$37.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
952
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$45.5억
| US$113만 | 0.01% |
3,390
+280
| +9% | +US$8.02만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
953
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.85억
| US$113만 | 0.01% |
4,760
-1,479
| -24% | -US$34.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
954
Rigetti Computing
RGTI
US$41.2억
| US$113만 | 0.01% |
58,605
+17,380
| +42% | +US$33.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
955
OSI Systems
OSIS
US$32.1억
| US$112만 | 0.01% |
+5,119
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
956
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$63.5억
| US$112만 | 0.01% |
+27,034
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
957
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.5억
| US$111만 | 0.01% |
24,584
+1,960
| +9% | +US$8.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
958
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.3억
| US$111만 | 0.01% |
12,472
-3,281
| -21% | -US$27.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
959
NXP Semiconductors
NXPI
US$631억
| US$110만 | 0.01% |
3,925
+25
| +0.6% | +US$6.89천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
960
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$11.1억
| US$110만 | 0.01% |
+20,913
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
961
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ITWO
US$1.83억
| US$110만 | 0.01% |
23,455
+15,734
| +204% | +US$69.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
962
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.4억
| US$110만 | 0.01% |
22,249
-77,899
| -78% | -US$380만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
963
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$30.1억
| US$110만 | 0.01% |
6,008
+342
| +6% | +US$6.03만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
964
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5억
| US$109만 | 0.01% |
14,618
+4,929
| +51% | +US$34.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
965
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.06억
| US$109만 | 0.01% |
25,264
+1,000
| +4% | +US$4.42만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
966
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$109만 | 0.01% |
61,642
-3,188
| -5% | -US$5.26만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
967
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$835억
| US$109만 | 0.01% |
1,747
-82
| -4% | -US$5.58만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
968
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.83억
| US$108만 | 0.01% |
10,078
+371
| +4% | +US$3.87만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
969
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.64억
| US$108만 | 0.01% |
61,501
+13,492
| +28% | +US$23.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
970
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$26억
| US$108만 | 0.01% |
+5,740
| 신규 | +US$82.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
971
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.96억
| US$108만 | 0.01% |
8,636
+1,145
| +15% | +US$13.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
972
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.9억
| US$107만 | 0.01% |
19,840
-1,917
| -9% | -US$10.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
973
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.1억
| US$107만 | 0.01% |
18,422
-1,436
| -7% | -US$8.13만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
974
ING
ING
US$924억
| US$107만 | 0.01% |
+34,118
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
975
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$13.3억
| US$107만 | 0.01% |
14,719
-1,397
| -9% | -US$10만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.