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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$107만 | 0.01% |
10,776
+940
| +10% | +US$9.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
977
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
US$2.98억
| US$107만 | 0.01% |
18,043
+2,079
| +13% | +US$12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
978
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$107만 | 0.01% |
9,122
-9,223
| -50% | -US$105만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
979
Invesco
IVZ
US$124억
| US$106만 | 0.01% |
40,348
-1,119
| -3% | -US$2.97만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
980
VanEck Biotech ETF
BBH
US$4.97억
| US$106만 | 0.01% |
+5,239
| 신규 | +US$98.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
981
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$106만 | 0.01% |
7,070
-2,793
| -28% | -US$45.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
982
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$106만 | 0.01% |
21,303
+782
| +4% | +US$3.85만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
983
Shell
SHEL
US$3075억
| US$106만 | 0.01% |
13,670
-1,771
| -11% | -US$15.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
984
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
US$2.25억
| US$105만 | 0.01% |
41,904
-1,966
| -4% | -US$4.92만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
985
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$105만 | 0.01% |
25,487
+5,056
| +25% | +US$23.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
986
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
US$1.25억
| US$105만 | 0.01% |
+15,069
| 신규 | +US$97.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
987
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$105만 | 0.01% |
+20,736
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
988
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$14억
| US$105만 | 0.01% |
5,220
+174
| +3% | +US$3.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
989
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.4억
| US$105만 | 0.01% |
12,767
+2,428
| +23% | +US$19.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
990
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$104만 | 0.01% |
9,800
+1,904
| +24% | +US$20.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
991
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$104만 | 0.01% |
12,446
+280
| +2% | +US$2.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
992
Astera Labs
ALAB
US$446억
| US$104만 | 0.01% |
+2,156
| 신규 | +US$57.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
993
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$104만 | 0.01% |
7,580
+2,709
| +56% | +US$32.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
994
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$104만 | 0.01% |
+5,151
| 신규 | +US$90.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
995
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.1억
| US$104만 | 0.01% |
6,515
-1,235
| -16% | -US$17.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
996
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.38억
| US$104만 | 0.01% |
+26,447
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
997
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$103만 | 0.01% |
6,775
-412
| -6% | -US$6.02만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
998
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$103만 | 0.01% |
10,194
+499
| +5% | +US$5.06만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
999
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$103만 | 0.01% |
54,652
-10,345
| -16% | -US$19.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1000
Alliant Energy
LNT
US$181억
| US$103만 | 0.01% |
13,454
+6,303
| +88% | +US$45.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.