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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
10.776
+940
| +10 % | +90.463 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
977
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
298 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
18.043
+2.079
| +13 % | +120.358 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
978
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
9.122
-9.223
| -50 % | -1,05 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
979
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
40.348
-1.119
| -3 % | -29.664 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
980
VanEck Biotech ETF
BBH
497 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
+5.239
| Neu | +985.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
981
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
7.070
-2.793
| -28 % | -452.448 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
982
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
21.303
+782
| +4 % | +38.470 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
983
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
13.670
-1.771
| -11 % | -152.878 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
984
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
225 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
41.904
-1.966
| -4 % | -49.223 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
985
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
25.487
+5.056
| +25 % | +234.338 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
986
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
125 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
+15.069
| Neu | +978.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
987
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
+20.736
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
988
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
5.220
+174
| +3 % | +33.798 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
989
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,54 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
12.767
+2.428
| +23 % | +192.614 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
990
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
9.800
+1.904
| +24 % | +202.665 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
991
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
12.446
+280
| +2 % | +24.122 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
992
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
+2.156
| Neu | +572.132 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
993
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
7.580
+2.709
| +56 % | +329.001 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
994
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
+5.151
| Neu | +909.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
995
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,81 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
6.515
-1.235
| -16 % | -179.079 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
996
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
338 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
+26.447
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
997
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
6.775
-412
| -6 % | -60.193 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
998
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
10.194
+499
| +5 % | +50.569 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
999
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
54.652
-10.345
| -16 % | -195.967 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1000
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
13.454
+6.303
| +88 % | +459.227 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .