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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Franklin FTSE China ETF
FLCH
US$2.68억
| US$102만 | 0.01% |
50,188
-23,261
| -32% | -US$52.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1002
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.2억
| US$102만 | 0.01% |
15,966
-595
| -4% | -US$3.38만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1003
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.11억
| US$102만 | 0.01% |
21,290
-4,210
| -17% | -US$20.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1004
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$102만 | 0.01% |
+5,549
| 신규 | +US$91.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1005
Assurant
AIZ
US$140억
| US$101만 | 0.01% |
+3,762
| 신규 | +US$91.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1006
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.8억
| US$101만 | 0.01% |
60,526
+5,766
| +11% | +US$9.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1007
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$101만 | 0.01% |
+4,820
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1008
American Water Works
AWK
US$284억
| US$100만 | 0.01% |
7,633
-13,643
| -64% | -US$175만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1009
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$100만 | 0.01% |
10,012
+105
| +1% | +US$8.79천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1010
Primoris Services
PRIM
US$35억
| US$100만 | 0.01% |
10,067
+290
| +3% | +US$3.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1011
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.4억
| US$100만 | 0.01% |
18,776
-146
| -0.8% | -US$7.87천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1012
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$100만 | 0.01% |
7,343
+2,030
| +38% | +US$28.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1013
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$99.2만 | 0.01% |
3,502
-794
| -18% | -US$23.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1014
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
US$1.84억
| US$99.1만 | 0.01% |
+15,327
| 신규 | +US$84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1015
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.4억
| US$99만 | 0.01% |
11,178
-2,458
| -18% | -US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1016
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$99만 | 0.01% |
21,944
-17,100
| -44% | -US$61.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1017
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$98.9만 | 0.01% |
10,562
-11,905
| -53% | -US$89.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1018
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$98만 | 0.01% |
6,349
+36
| +0.6% | +US$5.32천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1019
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$2.01억
| US$97.8만 | 0.01% |
46,617
-2,428
| -5% | -US$5.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1020
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$97.8만 | 0.01% |
13,605
-23,773
| -64% | -US$224만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1021
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$11.3억
| US$97.6만 | 0.01% |
32,901
+3,700
| +13% | +US$10.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1022
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$97.5만 | 0.01% |
2,186
-119
| -5% | -US$5.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1023
Garmin
GRMN
US$566억
| US$97.3만 | 0.01% |
+4,097
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1024
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$2.54억
| US$97.2만 | 0.01% |
29,096
-645
| -2% | -US$2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1025
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.07억
| US$97.2만 | 0.01% |
22,360
+1,581
| +8% | +US$6.87만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.