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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Franklin FTSE China ETF
FLCH
USD 253 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
50,188
-23,261
| -32% | -USD 521 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1002
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1734 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
15,966
-595
| -4% | -USD 33.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1003
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
USD 920 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
21,290
-4,210
| -17% | -USD 204 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1004
Live Nation Entertainment
LYV
USD 41.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
+5,549
| Nuevas | +USD 913 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1005
Assurant
AIZ
USD 14.4 mil M
| USD 1.01 M | 0.01% |
+3,762
| Nuevas | +USD 916 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1006
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2812 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
60,526
+5,766
| +11% | +USD 96.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1007
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 1.01 M | 0.01% |
+4,820
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1008
American Water Works
AWK
USD 28.7 mil M
| USD 1 M | 0.01% |
7,633
-13,643
| -64% | -USD 1.75 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1009
Robinhood
HOOD
USD 76.5 mil M
| USD 1 M | 0.01% |
10,012
+105
| +1% | +USD 8.79 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1010
Primoris Services
PRIM
USD 3917 M
| USD 998 k | 0.01% |
10,067
+290
| +3% | +USD 38.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1011
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2447 M
| USD 997 k | 0.01% |
18,776
-146
| -0.8% | -USD 7.87 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1012
DuPont de Nemours
DD
USD 18.9 mil M
| USD 996 k | 0.01% |
7,343
+2,030
| +38% | +USD 288 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1013
InterDigital
IDCC
USD 8024 M
| USD 992 k | 0.01% |
3,502
-794
| -18% | -USD 236 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1014
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
USD 189 M
| USD 991 k | 0.01% |
+15,327
| Nuevas | +USD 840 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1015
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9618 M
| USD 990 k | 0.01% |
11,178
-2,458
| -18% | -USD 203 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1016
Hewlett Packard
HPE
USD 73.1 mil M
| USD 990 k | 0.01% |
21,944
-17,100
| -44% | -USD 618 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1017
Delta Air Lines
DAL
USD 52.7 mil M
| USD 989 k | 0.01% |
10,562
-11,905
| -53% | -USD 899 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1018
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4031 M
| USD 980 k | 0.01% |
6,349
+36
| +0.6% | +USD 5.32 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1019
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
USD 206 M
| USD 978 k | 0.01% |
46,617
-2,428
| -5% | -USD 51 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1020
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 978 k | 0.01% |
13,605
-23,773
| -64% | -USD 2.24 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1021
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
USD 1081 M
| USD 976 k | 0.01% |
32,901
+3,700
| +13% | +USD 108 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1022
Synopsys
SNPS
USD 89.6 mil M
| USD 975 k | 0.01% |
2,186
-119
| -5% | -USD 56 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1023
Garmin
GRMN
USD 52.5 mil M
| USD 973 k | 0.01% |
+4,097
| Nuevas | +USD 996 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1024
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
USD 249 M
| USD 972 k | 0.01% |
29,096
-645
| -2% | -USD 20 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1025
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 711 M
| USD 972 k | 0.01% |
22,360
+1,581
| +8% | +USD 68.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.