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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1548 M
| USD 846 k | 0.01% |
41,251
+3,614
| +10% | +USD 74.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1077
Invesco Building & Construction ETF
PKB
USD 262 M
| USD 846 k | 0.01% |
7,547
+1,136
| +18% | +USD 120 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1078
Emcor
EME
USD 31.5 mil M
| USD 845 k | 0.01% |
1,018
+139
| +16% | +USD 118 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1079
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
USD 302 M
| USD 841 k | 0.01% |
36,501
-674
| -2% | -USD 15.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1080
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 840 k | 0.01% |
14,442
-189
| -1% | -USD 11 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1081
Valley National Bancorp
VLY
USD 7869 M
| USD 833 k | 0.01% |
56,881
+28,737
| +102% | +USD 390 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1082
Enpro
NPO
USD 5978 M
| USD 833 k | 0.01% |
+2,210
| Nuevas | +USD 686 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1083
CF Industries
CF
USD 18.1 mil M
| USD 828 k | ﹤0.01% |
7,645
-461
| -6% | -USD 54.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1084
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
USD 262 M
| USD 825 k | ﹤0.01% |
16,079
+208
| +1% | +USD 10.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1085
Evercore
EVR
USD 11.5 mil M
| USD 823 k | ﹤0.01% |
2,411
+6
| +0.2% | +USD 2.05 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1086
Lloyds Banking Group
LYG
USD 75.3 mil M
| USD 820 k | ﹤0.01% |
140,623
+118,457
| +534% | +USD 642 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1087
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 851 M
| USD 811 k | ﹤0.01% |
8,227
+1,590
| +24% | +USD 146 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1088
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3720 M
| USD 807 k | ﹤0.01% |
7,965
+1,500
| +23% | +USD 152 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1089
iShares Global Utilities ETF
JXI
USD 362 M
| USD 805 k | ﹤0.01% |
9,479
-124
| -1% | -USD 10.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1090
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1370 M
| USD 805 k | ﹤0.01% |
8,303
+3,465
| +72% | +USD 335 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1091
Vale
VALE
USD 48.3 mil M
| USD 799 k | ﹤0.01% |
53,116
-5,486
| -9% | -USD 89.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1092
Viatris
VTRS
USD 21.9 mil M
| USD 797 k | ﹤0.01% |
50,195
+8,798
| +21% | +USD 136 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1093
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9257 M
| USD 794 k | ﹤0.01% |
11,421
+748
| +7% | +USD 50.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1094
AGNC Investment
AGNC
USD 10.6 mil M
| USD 794 k | ﹤0.01% |
72,812
-1,962
| -3% | -USD 20.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1095
WSFS Financial
WSFS
USD 4043 M
| USD 788 k | ﹤0.01% |
10,274
+24
| +0.2% | +USD 1.72 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1096
Loews
L
USD 22.9 mil M
| USD 787 k | ﹤0.01% |
+6,955
| Nuevas | +USD 754 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1097
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
USD 336 M
| USD 785 k | ﹤0.01% |
25,205
-1,300
| -5% | -USD 47 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1098
Medpace
MEDP
USD 19.2 mil M
| USD 785 k | ﹤0.01% |
1,482
-375
| -20% | -USD 173 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1099
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
USD 407 M
| USD 783 k | ﹤0.01% |
41,584
+204
| +0.5% | +USD 3.86 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1100
Howmet Aerospace
HWM
USD 80.2 mil M
| USD 782 k | ﹤0.01% |
2,907
-711
| -20% | -USD 183 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.