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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.6억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
10,145
-1,341
| -12% | -US$11.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1102
United Airlines
UAL
US$318억
| US$78만 | ﹤0.01% |
5,739
+5
| +0.1% | +US$518 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1103
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6억
| US$78만 | ﹤0.01% |
19,113
+3,573
| +23% | +US$14.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1104
Hayward Holdings
HAYW
US$26.9억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
45,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1105
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.25억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
12,434
+7,531
| +154% | +US$46.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1106
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$77.6만 | ﹤0.01% |
2,629
-86
| -3% | -US$2.47만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1107
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
16,115
+1,454
| +10% | +US$7.21만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1108
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
21,988
+3,490
| +19% | +US$11.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1109
Equitable Holdings
EQH
US$144억
| US$77.4만 | ﹤0.01% |
17,650
-5,354
| -23% | -US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1110
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$77만 | ﹤0.01% |
10,911
+207
| +2% | +US$1.39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1111
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$3.2억
| US$76.5만 | ﹤0.01% |
19,690
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1112
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
US$4883만
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
30,847
-100
| -0.3% | -US$2.61천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1113
Nordson
NDSN
US$178억
| US$76.1만 | ﹤0.01% |
2,524
+1,427
| +130% | +US$40.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1114
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.7억
| US$76만 | ﹤0.01% |
14,369
-1,469
| -9% | -US$7.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1115
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.6억
| US$75.8만 | ﹤0.01% |
32,214
+6,944
| +27% | +US$16.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1116
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.2억
| US$75.6만 | ﹤0.01% |
6,148
-3,895
| -39% | -US$43.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1117
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.15억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
12,769
-4,926
| -28% | -US$29.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1118
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
15,875
-912
| -5% | -US$4.33만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1119
Boston Omaha
BOC
US$3.79억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
55,325
+17,838
| +48% | +US$22.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1120
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.6억
| US$75만 | ﹤0.01% |
9,918
-178
| -2% | -US$1.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1121
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$75만 | ﹤0.01% |
2,740
-237
| -8% | -US$6.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1122
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
3,588
+2,145
| +149% | +US$50만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1123
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
67,247
-144
| -0.2% | -US$1.58천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1124
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
US$1.45억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
15,986
-7,820
| -33% | -US$33.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1125
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.8억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
16,487
-2,167
| -12% | -US$9.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.