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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
13,981
-24,749
| -64% | -US$171만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1127
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.94억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
53,633
-15,062
| -22% | -US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1128
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$33.9억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
7,070
+2,966
| +72% | +US$29.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1129
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
5,770
+1,219
| +27% | +US$14.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1130
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.67억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
62,260
+18,808
| +43% | +US$26.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1131
Bunge Global
BG
US$198억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
+6,817
| 신규 | +US$83.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1132
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
2,145
-463
| -18% | -US$15.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1133
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.39억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
4,720
-252
| -5% | -US$3.59만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1134
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$72만 | ﹤0.01% |
9,262
-7,849
| -46% | -US$69.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1135
Flex
FLEX
US$283억
| US$71.6만 | ﹤0.01% |
4,419
+126
| +3% | +US$1.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1136
Swarmer Inc
SWMR
US$1.22억
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
+16,143
| 신규 | +US$69.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1137
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3억
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
1,802
-51
| -3% | -US$1.98만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1138
Wabtec
WAB
US$460억
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
2,644
+626
| +31% | +US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1139
Boston Properties
BXP
US$99.1억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
10,737
+6,076
| +130% | +US$36.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1140
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$70.9만 | ﹤0.01% |
14,758
-7,428
| -33% | -US$31.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1141
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
2,829
-157
| -5% | -US$3.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1142
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
38,084
-5,162
| -12% | -US$9.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1143
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
13,321
+5,457
| +69% | +US$26.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1144
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.3억
| US$70.3만 | ﹤0.01% |
10,411
+320
| +3% | +US$2.18만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1145
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45.1억
| US$70만 | ﹤0.01% |
16,146
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1146
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.3억
| US$70만 | ﹤0.01% |
4,785
-3,206
| -40% | -US$44.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1147
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.16억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
12,125
+57
| +0.5% | +US$3.3천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1148
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.9억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
1,120
+73
| +7% | +US$3.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1149
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
13,691
+2,982
| +28% | +US$15.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1150
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
13,120
+1,031
| +9% | +US$5.78만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.