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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
KBR
KBR
US$ 4,83 bi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
15.669
+2.522
| +19% | +US$ 87,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1277
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,07 bi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
8.334
+4.109
| +97% | +US$ 261 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1278
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,81 bi
| US$ 540 mil | ﹤0,01% |
8.838
+4.367
| +98% | +US$ 259 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1279
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,05 bi
| US$ 540 mil | ﹤0,01% |
7.090
-552
| -7% | -US$ 41,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1280
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,5 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
1.195
-55
| -4% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1281
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 38 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
934
-77
| -8% | -US$ 45,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1282
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,41 bi
| US$ 538 mil | ﹤0,01% |
15.585
+5.019
| +48% | +US$ 182 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1283
Copart
CPRT
US$ 28,1 bi
| US$ 536 mil | ﹤0,01% |
19.031
+7.118
| +60% | +US$ 230 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1284
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,2 bi
| US$ 533 mil | ﹤0,01% |
9.173
+1.239
| +16% | +US$ 77,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1285
Honda
HMC
US$ 44,1 bi
| US$ 532 mil | ﹤0,01% |
19.641
+8.652
| +79% | +US$ 220 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1286
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,5 bi
| US$ 532 mil | ﹤0,01% |
7.081
+970
| +16% | +US$ 72,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1287
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 1,94 bi
| US$ 532 mil | ﹤0,01% |
6.130
-69
| -1% | -US$ 5,65 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1288
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,81 bi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
4.520
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1289
Nasdaq
NDAQ
US$ 59,2 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
6.716
+11
| +0,2% | +US$ 965 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1290
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$ 353 mi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
20.802
+37
| +0,2% | +US$ 940 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1291
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,4 bi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
13.779
-737
| -5% | -US$ 28,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1292
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$ 350 mi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
+20.600
| Nova | +US$ 526 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1293
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,88 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
8.050
-1.634
| -17% | -US$ 93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1294
MasTec
MTZ
US$ 14,9 bi
| US$ 523 mil | ﹤0,01% |
1.256
+80
| +7% | +US$ 30,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1295
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$ 460 mi
| US$ 520 mil | ﹤0,01% |
+5.705
| Nova | +US$ 446 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1296
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 3,02 bi
| US$ 520 mil | ﹤0,01% |
18.735
-430
| -2% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1297
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,87 bi
| US$ 519 mil | ﹤0,01% |
10.404
-7.238
| -41% | -US$ 356 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1298
AutoNation
AN
US$ 6,07 bi
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
2.789
-1.602
| -36% | -US$ 313 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1299
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
US$ 946 mi
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
27.008
+11.750
| +77% | +US$ 227 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
1300
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,03 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
4.421
-987.471
| -100% | -US$ 110 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.