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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,4 bi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
1.789
-502
| -22% | -US$ 168 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1327
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,23 bi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
25.622
+398
| +2% | +US$ 7,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1328
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
US$ 1,73 bi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
+19.850
| Nova | +US$ 494 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1329
Cabot Corp
CBT
US$ 3,71 bi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
+5.494
| Nova | +US$ 449 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1330
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,7 bi
| US$ 498 mil | ﹤0,01% |
33.480
-1.525
| -4% | -US$ 22,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1331
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,38 bi
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
11.356
-3.121
| -22% | -US$ 133 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1332
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
US$ 50,8 mi
| US$ 496 mil | ﹤0,01% |
23.211
+1.107
| +5% | +US$ 23,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1333
Lennar Class A
LEN
US$ 20,5 bi
| US$ 495 mil | ﹤0,01% |
5.473
-1.450
| -21% | -US$ 130 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1334
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,61 bi
| US$ 494 mil | ﹤0,01% |
7.117
-319
| -4% | -US$ 23,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1335
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,73 bi
| US$ 494 mil | ﹤0,01% |
40.164
+2.560
| +7% | +US$ 33,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1336
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,76 bi
| US$ 494 mil | ﹤0,01% |
2.685
+30
| +1% | +US$ 5,75 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1337
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,7 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
3.997
+2.044
| +105% | +US$ 238 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1338
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$ 870 mi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
48.201
+10.100
| +27% | +US$ 100 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1339
Commault Systems
CVLT
US$ 6,82 bi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
3.446
+111
| +3% | +US$ 11,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1340
Textron
TXT
US$ 14,6 bi
| US$ 487 mil | ﹤0,01% |
5.307
+1.319
| +33% | +US$ 120 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1341
Celestica
CLS
US$ 30,6 bi
| US$ 487 mil | ﹤0,01% |
1.334
+82
| +7% | +US$ 30,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1342
XPO
XPO
US$ 22 bi
| US$ 486 mil | ﹤0,01% |
2.369
-776
| -25% | -US$ 164 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1343
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 764 mi
| US$ 486 mil | ﹤0,01% |
7.483
+2.628
| +54% | +US$ 168 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1344
Hormel Foods
HRL
US$ 12,1 bi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
+19.513
| Nova | +US$ 434 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1345
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
11.296
-20.527
| -65% | -US$ 917 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1346
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$ 1,33 bi
| US$ 480 mil | ﹤0,01% |
14.301
+2.799
| +24% | +US$ 92 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1347
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,81 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
4.997
-10.487
| -68% | -US$ 1,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1348
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$ 6,26 bi
| US$ 478 mil | ﹤0,01% |
6.705
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1349
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,66 bi
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
6.203
-14.192
| -70% | -US$ 1,18 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1350
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$ 244 mi
| US$ 476 mil | ﹤0,01% |
+3.604
| Nova | +US$ 409 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.