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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,9 bi
| US$ 476 mil | ﹤0,01% |
17.217
+90
| +0,5% | +US$ 2,44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1352
Steel Dynamics
STLD
US$ 32,4 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
2.072
-1.009
| -33% | -US$ 236 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1353
HSBC
HSBC
US$ 305 bi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
4.969
-364
| -7% | -US$ 33,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1354
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,27 bi
| US$ 470 mil | ﹤0,01% |
21.225
+790
| +4% | +US$ 17,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1355
iPath Select MLP ETN
ATMP
US$ 585 mi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
13.539
-2.123
| -14% | -US$ 73,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1356
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$ 541 mi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
2.473
+1.066
| +76% | +US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1357
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,14 bi
| US$ 466 mil | ﹤0,01% |
3.388
-2.335
| -41% | -US$ 296 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1358
Lyft
LYFT
US$ 6,56 bi
| US$ 466 mil | ﹤0,01% |
31.899
-1.172
| -4% | -US$ 16,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1359
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$ 1,37 bi
| US$ 466 mil | ﹤0,01% |
9.318
+952
| +11% | +US$ 47,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1360
Valvoline
VVV
US$ 4,56 bi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
+11.614
| Nova | +US$ 404 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1361
Tempus AI
TEM
US$ 14,9 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
+7.897
| Nova | +US$ 396 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1362
Acuity Brands
AYI
US$ 10,1 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
+1.214
| Nova | +US$ 360 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1363
Targa Resources
TRGP
US$ 57,3 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
1.705
-154
| -8% | -US$ 39,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1364
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,93 bi
| US$ 456 mil | ﹤0,01% |
38.283
+168
| +0,4% | +US$ 1,96 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1365
PACCAR
PCAR
US$ 54,6 bi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
+3.776
| Nova | +US$ 446 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1366
Whirlpool
WHR
US$ 2,04 bi
| US$ 452 mil | ﹤0,01% |
11.466
+1.410
| +14% | +US$ 66 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1367
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$ 1,37 bi
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
10.697
+1.163
| +12% | +US$ 49,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1368
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,86 bi
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
41.622
-3.663
| -8% | -US$ 39,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1369
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,3 bi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
14.748
+8.179
| +125% | +US$ 276 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1370
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 64,8 bi
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
3.969
-2.178
| -35% | -US$ 283 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1371
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$ 354 mi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
+10.748
| Nova | +US$ 422 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1372
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$ 176 mi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
19.574
-7.612
| -28% | -US$ 172 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1373
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 372 mi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
6.999
-2.325
| -25% | -US$ 150 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1374
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
US$ 120 mi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
11.751
-1.100
| -9% | -US$ 40,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1375
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,52 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
5.306
-595
| -10% | -US$ 47,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.