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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$ 550 mi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
+35.154
| Nova | +US$ 412 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1402
VICI Properties
VICI
US$ 27,5 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
15.706
-3.223
| -17% | -US$ 90,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1403
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 594 mi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
3.516
-44
| -1% | -US$ 4,76 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1404
Evergy
EVRG
US$ 20,6 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
4.812
-828
| -15% | -US$ 68,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1405
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 84,5 bi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
1.257
-76
| -6% | -US$ 25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1406
MongoDB
MDB
US$ 26,7 bi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
+1.225
| Nova | +US$ 367 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1407
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$ 311 mi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
12.484
-239
| -2% | -US$ 7,44 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1408
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 3,98 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
+17.103
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1409
Vicor
VICR
US$ 7,46 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
+1.080
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1410
NuScale Power
SMR
US$ 2,14 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
40.848
+5.179
| +15% | +US$ 58,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1411
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 592 mi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
5.871
-923
| -14% | -US$ 60,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1412
Exelixis
EXEL
US$ 17,2 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
7.495
-13.105
| -64% | -US$ 638 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1413
Deckers Outdoor
DECK
US$ 12 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
+4.098
| Nova | +US$ 432 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1414
Brookfield
BN
US$ 94,6 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
+9.531
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1415
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,87 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
6.235
-38
| -0,6% | -US$ 2,43 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1416
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,52 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
13.793
+364
| +3% | +US$ 10,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1417
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$ 221 mi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
8.120
-6.555
| -45% | -US$ 328 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1418
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,53 bi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
+4.489
| Nova | +US$ 381 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1419
International Paper
IP
US$ 18,6 bi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
10.603
-1.996
| -16% | -US$ 68,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1420
Unity
U
US$ 22,3 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
+14.114
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1421
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,85 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
71.102
+5.501
| +8% | +US$ 30,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1422
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 8,28 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
+1.920
| Nova | +US$ 359 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1423
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
3.366
+48
| +1% | +US$ 5,46 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1424
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,14 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
5.808
-7.736
| -57% | -US$ 522 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1425
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
2.594
-46
| -2% | -US$ 7,22 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.