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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Twilio
TWLO
US$ 31,8 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
1.939
-239
| -11% | -US$ 42,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1427
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 534 mi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
4.913
+295
| +6% | +US$ 23,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1428
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$ 456 mi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
12.671
-133.839
| -91% | -US$ 4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1429
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$ 681 mi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
8.696
-1.545
| -15% | -US$ 70,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1430
PPG Industries
PPG
US$ 27,8 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
3.272
-10.300
| -76% | -US$ 1,15 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1431
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,67 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
9.378
+200
| +2% | +US$ 7,63 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1432
Limbach Holdings
LMB
US$ 671 mi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
5.140
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1433
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
US$ 77,2 mi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
84.000
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1434
VeriSign
VRSN
US$ 27,6 bi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
1.541
-850
| -36% | -US$ 236 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1435
HCA Healthcare
HCA
US$ 106 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
991
-1.167
| -54% | -US$ 493 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1436
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 689 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
65.644
+9.333
| +17% | +US$ 64,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1437
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 11,2 bi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
8.467
-988
| -10% | -US$ 55,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1438
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
US$ 659 mi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
9.309
+2.028
| +28% | +US$ 79,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1439
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$ 608 mi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
+15.392
| Nova | +US$ 385 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1440
Corpay
CPAY
US$ 29,3 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
+1.151
| Nova | +US$ 382 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1441
New Mountain Finance
NMFC
US$ 650 mi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
53.416
+35.624
| +200% | +US$ 284 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1442
Danaos Corp
DAC
US$ 2,69 bi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
3.125
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1443
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$ 339 mi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
11.075
+4.897
| +79% | +US$ 172 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1444
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,84 bi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
14.322
-1.512
| -10% | -US$ 44,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1445
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,62 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
5.200
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1446
Mach Natural Resources
MNR
US$ 1,53 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
30.000
+18.000
| +150% | +US$ 240 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1447
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
US$ 49,3 mi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
25.926
+2.076
| +9% | +US$ 30,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1448
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 13,7 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
+5.434
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1449
Jackson Financial
JXN
US$ 8,96 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
3.692
+44
| +1% | +US$ 4,77 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1450
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,7 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
2.041
-167
| -8% | -US$ 27,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.