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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$ 213 mi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
62.728
+21.916
| +54% | +US$ 119 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1477
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,23 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
3.837
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1478
US Global Jets ETF
JETS
US$ 949 mi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
10.578
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1479
Elbit Systems
ESLT
US$ 34,7 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
+463
| Nova | +US$ 385 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1480
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
+525
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1481
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
5.810
-4.364
| -43% | -US$ 252 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1482
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
US$ 1,2 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
13.765
+108
| +0,8% | +US$ 2,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1483
Roblox
RBLX
US$ 36,6 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
6.353
-1.668
| -21% | -US$ 83 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1484
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,18 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
2.821
-18
| -0,6% | -US$ 2,06 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1485
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,52 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
11.329
+318
| +3% | +US$ 9,38 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1486
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,89 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
12.478
-762
| -6% | -US$ 20,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1487
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$ 150 mi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
+16.144
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1488
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
US$ 241 mi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
63.038
+16.736
| +36% | +US$ 90,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1489
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,88 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
2.634
-8.261
| -76% | -US$ 1,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1490
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
US$ 199 mi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
13.850
+4.000
| +41% | +US$ 99,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1491
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,1 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
+1.183
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1492
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 589 mi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
1.712
+276
| +19% | +US$ 50,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1493
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$ 1,16 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
14.395
-6.878
| -32% | -US$ 165 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1494
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,63 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
6.634
+1.413
| +27% | +US$ 72,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1495
iShares MSCI UAE ETF
UAE
US$ 319 mi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
17.968
-2.090
| -10% | -US$ 40,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1496
Crane NXT
CXT
US$ 3,37 bi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
6.657
-21.130
| -76% | -US$ 902 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1497
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,66 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
2.989
+33
| +1% | +US$ 3,68 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1498
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,1 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
627
-161
| -20% | -US$ 90,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1499
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$ 1,86 bi
| US$ 340 mil | ﹤0,01% |
+3.093
| Nova | +US$ 320 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1500
GigaCloud Technology
GCT
US$ 2,2 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
+10.740
| Nova | +US$ 423 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.