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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.1억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
62,728
+21,916
| +54% | +US$11.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1477
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.4억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
3,837
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1478
US Global Jets ETF
JETS
US$8.28억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
10,578
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1479
Elbit Systems
ESLT
US$365억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
+463
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1480
Teledyne Technologies
TDY
US$309억
| US$35만 | ﹤0.01% |
+525
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1481
Unilever
UL
US$1378억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
5,810
-4,364
| -43% | -US$25.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1482
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
US$11.9억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
13,765
+108
| +0.8% | +US$2.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1483
Roblox
RBLX
US$380억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
6,353
-1,668
| -21% | -US$8.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1484
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
2,821
-18
| -0.6% | -US$2.06천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1485
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
11,329
+318
| +3% | +US$9.38천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1486
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.1억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
12,478
-762
| -6% | -US$2.05만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1487
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$1.56억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
+16,144
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1488
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
US$2.33억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
63,038
+16,736
| +36% | +US$9.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1489
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
2,634
-8,261
| -76% | -US$103만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1490
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
US$1.99억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
13,850
+4,000
| +41% | +US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1491
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+1,183
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1492
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.98억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
1,712
+276
| +19% | +US$5.02만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1493
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$11.2억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
14,395
-6,878
| -32% | -US$16.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1494
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
6,634
+1,413
| +27% | +US$7.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1495
iShares MSCI UAE ETF
UAE
US$3.05억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
17,968
-2,090
| -10% | -US$4.02만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1496
Crane NXT
CXT
US$33.4억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
6,657
-21,130
| -76% | -US$90.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1497
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$34만 | ﹤0.01% |
2,989
+33
| +1% | +US$3.68천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1498
United Therapeutics
UTHR
US$251억
| US$34만 | ﹤0.01% |
627
-161
| -20% | -US$9.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1499
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$18.2억
| US$34만 | ﹤0.01% |
+3,093
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1500
GigaCloud Technology
GCT
US$21.7억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+10,740
| 신규 | +US$42.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.