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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Twilio
TWLO
US$405억
| US$40만 | ﹤0.01% |
1,939
-239
| -11% | -US$4.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1427
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.18억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
4,913
+295
| +6% | +US$2.37만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1428
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.69억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
12,671
-133,839
| -91% | -US$400만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1429
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$6.78억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
8,696
-1,545
| -15% | -US$7.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1430
PPG Industries
PPG
US$244억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
3,272
-10,300
| -76% | -US$115만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1431
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$56.8억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
9,378
+200
| +2% | +US$7.63천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1432
Limbach Holdings
LMB
US$5.76억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
5,140
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1433
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
US$7878만
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
84,000
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1434
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
1,541
-850
| -36% | -US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1435
HCA Healthcare
HCA
US$1007억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
991
-1,167
| -54% | -US$49.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1436
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$5.9억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
65,644
+9,333
| +17% | +US$6.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1437
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$120억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
8,467
-988
| -10% | -US$5.51만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1438
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
US$6.44억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
9,309
+2,028
| +28% | +US$7.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1439
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$6.06억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+15,392
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1440
Corpay
CPAY
US$262억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+1,151
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1441
New Mountain Finance
NMFC
US$6.24억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
53,416
+35,624
| +200% | +US$28.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1442
Danaos Corp
DAC
US$28.8억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
3,125
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1443
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.31억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
11,075
+4,897
| +79% | +US$17.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1444
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
14,322
-1,512
| -10% | -US$4.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1445
Euronet Worldwide
EEFT
US$23.9억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
5,200
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1446
Mach Natural Resources
MNR
US$17.6억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
30,000
+18,000
| +150% | +US$24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1447
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
US$4892만
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
25,926
+2,076
| +9% | +US$3.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1448
BrightSpring Health Services
BTSG
US$117억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
+5,434
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1449
Jackson Financial
JXN
US$89.8억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
3,692
+44
| +1% | +US$4.77천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1450
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
2,041
-167
| -8% | -US$2.77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.