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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.77억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
41,000
+9,920
| +32% | +US$11.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1377
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$9.13억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
3,966
-1,634
| -29% | -US$19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1378
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
160,407
+10,787
| +7% | +US$3.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1379
Vodafone
VOD
US$365억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
32,790
+13,771
| +72% | +US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1380
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
2,960
-764
| -21% | -US$10.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1381
FTAI Aviation
FTAI
US$159억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1382
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
6,053
-461
| -7% | -US$3.38만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1383
Viking Therapeutics
VKTX
US$31억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
11,000
-10,135
| -48% | -US$32.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1384
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$8.6억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
8,561
-530
| -6% | -US$2.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1385
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
2,915
-256
| -8% | -US$3.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1386
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.4억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
+2,953
| 신규 | +US$41.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1387
State Street
STT
US$461억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
2,516
-209
| -8% | -US$3.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1388
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
+1,997
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1389
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.34억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
141,928
+9,087
| +7% | +US$2.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1390
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.89억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
+4,090
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1391
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
19,090
-2,614
| -12% | -US$5.81만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1392
Brown & Brown
BRO
US$244억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
6,614
+81
| +1% | +US$4.94천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1393
Millrose Properties Inc
MRP
US$39.6억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
+14,092
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1394
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
922
-63
| -6% | -US$2.89만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1395
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
2,049
-284
| -12% | -US$5.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1396
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.88억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
37,073
+3,168
| +9% | +US$3.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1397
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
4,602
-20
| -0.4% | -US$1.79천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1398
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3억
| US$42만 | ﹤0.01% |
32,782
-4,553
| -12% | -US$5.73만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1399
IQVIA
IQV
US$460억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
2,167
-110
| -5% | -US$1.92만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1400
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
6,381
-1,182
| -16% | -US$7.51만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.