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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Twilio
TWLO
USD 32 mil M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
1,939
-239
| -11% | -USD 42.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1427
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 532 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
4,913
+295
| +6% | +USD 23.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1428
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
USD 456 M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
12,671
-133,839
| -91% | -USD 4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1429
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 681 M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
8,696
-1,545
| -15% | -USD 70.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1430
PPG Industries
PPG
USD 27.7 mil M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
3,272
-10,300
| -76% | -USD 1.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1431
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5623 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
9,378
+200
| +2% | +USD 7.63 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1432
Limbach Holdings
LMB
USD 669 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
5,140
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1433
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
USD 77.2 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
84,000
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1434
VeriSign
VRSN
USD 27.4 mil M
| USD 388 k | ﹤0.01% |
1,541
-850
| -36% | -USD 236 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1435
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
991
-1,167
| -54% | -USD 493 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1436
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 689 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
65,644
+9,333
| +17% | +USD 64.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1437
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 11.2 mil M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
8,467
-988
| -10% | -USD 55.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1438
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
USD 658 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
9,309
+2,028
| +28% | +USD 79.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1439
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
USD 608 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
+15,392
| Nuevas | +USD 385 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1440
Corpay
CPAY
USD 29.3 mil M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
+1,151
| Nuevas | +USD 382 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1441
New Mountain Finance
NMFC
USD 650 M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
53,416
+35,624
| +200% | +USD 284 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1442
Danaos Corp
DAC
USD 2679 M
| USD 382 k | ﹤0.01% |
3,125
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1443
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
USD 341 M
| USD 382 k | ﹤0.01% |
11,075
+4,897
| +79% | +USD 172 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1444
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1836 M
| USD 382 k | ﹤0.01% |
14,322
-1,512
| -10% | -USD 44.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1445
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2605 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
5,200
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1446
Mach Natural Resources
MNR
USD 1534 M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
30,000
+18,000
| +150% | +USD 240 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1447
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
USD 49.4 M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
25,926
+2,076
| +9% | +USD 30.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1448
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 13.8 mil M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
+5,434
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1449
Jackson Financial
JXN
USD 8952 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
3,692
+44
| +1% | +USD 4.77 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1450
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.6 mil M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
2,041
-167
| -8% | -USD 27.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.